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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 225.00 | | 176 225.00 | 176 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
AP Constructions | 390 966.00 | 389 508.00 | 1 458.00 | 390 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 185.00 | 218 003.00 | 95 182.00 | 313 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 194.00 | 123 432.00 | 132 763.00 | 256 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 927.00 | | 19 927.00 | 19 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 424.00 | 739 354.00 | 430 070.00 | 1 169 424.00 |
BT Marchandises | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
BZ Autres créances | 189 126.00 | | 189 126.00 | 189 126.00 |
CF Disponibilités | 191 539.00 | | 191 539.00 | 191 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 417.00 | | 416 417.00 | 416 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 841.00 | 739 354.00 | 846 487.00 | 1 585 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 785.00 | | | 141 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 348 107.00 | 416 550.00 | | 348 107.00 |
DH Report à nouveau | | 42 611.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 165.00 | -111 055.00 | | -134 165.00 |
DL TOTAL (I) | 224 942.00 | 359 107.00 | | 224 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 947.00 | 326.00 | | 34 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 829.00 | 337 128.00 | | 372 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 196.00 | 258 632.00 | | 212 196.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | 1 030.00 | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 545.00 | 597 116.00 | | 621 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 487.00 | 956 222.00 | | 846 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 599.00 | 597 116.00 | | 586 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 947.00 | | | 34 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 298.00 | | 191 126.00 | 997 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 1 169 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 960 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 636.00 | | | 184 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 220.00 | | 191 126.00 | 788 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 168.00 | 27 384.00 | 6 197.00 | 718 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 756.00 | 27 384.00 | 6 197.00 | 709 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 829.00 | 372 829.00 | | 372 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 136.00 | 80 136.00 | | 80 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
UX Autres créances clients | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
VB T. V. A. | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VI Groupe et associés | 34 947.00 | | | 34 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VP Divers | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 785.00 | | 141 785.00 | 141 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 827.00 | 91 042.00 | 141 785.00 | 232 827.00 |
VW T.V.A. | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 545.00 | 586 599.00 | | 621 545.00 |