| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 410.00 | | 174 410.00 | 174 410.00 |
AP Constructions | 110 873.00 | 69 620.00 | 41 253.00 | 110 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 053.00 | 81 760.00 | 5 293.00 | 87 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 393.00 | 23 484.00 | 12 908.00 | 36 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 561.00 | | 18 561.00 | 18 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 455.00 | 174 864.00 | 252 591.00 | 427 455.00 |
BT Marchandises | 174 142.00 | | 174 142.00 | 174 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 066.00 | 10 012.00 | 156 054.00 | 166 066.00 |
BZ Autres créances | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
CF Disponibilités | 79 782.00 | | 79 782.00 | 79 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 234.00 | | 18 234.00 | 18 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 592.00 | 10 012.00 | 440 581.00 | 450 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 048.00 | 184 876.00 | 693 172.00 | 878 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 636.00 | 65 937.00 | | 115 636.00 |
DH Report à nouveau | 73 790.00 | 73 790.00 | | 73 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 869.00 | 49 699.00 | | 8 869.00 |
DL TOTAL (I) | 207 095.00 | 198 226.00 | | 207 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 537.00 | 160 579.00 | | 157 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 040.00 | 155 148.00 | | 145 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 479.00 | 44 314.00 | | 57 479.00 |
EA Autres dettes | 109 688.00 | 138 581.00 | | 109 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 077.00 | 498 621.00 | | 486 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 172.00 | 696 848.00 | | 693 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 077.00 | 498 621.00 | | 486 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 446 354.00 | | 1 446 354.00 | 1 446 354.00 |
FD Production vendue biens | -1 492.00 | | -1 492.00 | -1 492.00 |
FG Production vendue services | 355 283.00 | | 355 283.00 | 355 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 145.00 | | 1 800 145.00 | 1 800 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 207 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 012.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 204.00 | 2 822.00 | | 12 204.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 454.00 | 25 788.00 | | 9 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 359.00 | | | 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 830.00 | 475.00 | | 2 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 830.00 | 475.00 | | 2 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 540.00 | -475.00 | | -2 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | 4 633.00 | | 2 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 669.00 | 1 322 588.00 | | 1 814 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 800.00 | 1 272 889.00 | | 1 805 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 869.00 | 49 699.00 | | 8 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 882.00 | 6 445.00 | | 18 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 984.00 | | 11 472.00 | 415 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 410.00 | | | 174 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 882.00 | | 10 437.00 | 223 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 691.00 | | 1 035.00 | 17 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 220.00 | 12 644.00 | | 162 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 220.00 | 12 644.00 | | 162 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 012.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 012.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 012.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 012.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 300.00 | 150 300.00 | | 150 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 040.00 | 145 040.00 | | 145 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 841.00 | 34 841.00 | | 34 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 688.00 | 109 688.00 | | 109 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
UX Autres créances clients | 142 038.00 | 142 038.00 | | 142 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
VB T. V. A. | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VI Groupe et associés | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 230.00 | 215 230.00 | | 215 230.00 |
VW T.V.A. | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 077.00 | 486 077.00 | | 486 077.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 066.00 | 15 089.00 | | 7 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 156.00 | 14 457.00 | | 12 156.00 |
ST Autres comptes | 115 932.00 | 73 211.00 | | 115 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 136.00 | 62 961.00 | | 69 136.00 |
YT Sous‐traitance | 29 194.00 | 36 140.00 | | 29 194.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 750.00 | 8 167.00 | | 16 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 059.00 | 3 031.00 | | 3 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 125.00 | 18 120.00 | | 10 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 556 780.00 | 226 549.00 | | 556 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 537 315.00 | 153 386.00 | | 537 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 167.00 | 194 936.00 | | 243 167.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |