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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 713.00 | 45 930.00 | 23 782.00 | 69 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 844.00 | 53 430.00 | 47 413.00 | 100 844.00 |
BT Marchandises | 109 821.00 | | 109 821.00 | 109 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 710.00 | 12 180.00 | 743 530.00 | 755 710.00 |
BZ Autres créances | 51 047.00 | | 51 047.00 | 51 047.00 |
CF Disponibilités | 198 834.00 | | 198 834.00 | 198 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 413.00 | 12 180.00 | 1 103 233.00 | 1 115 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 257.00 | 65 610.00 | 1 150 646.00 | 1 216 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 175 793.00 | 158 943.00 | | 175 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 784.00 | 16 850.00 | | 51 784.00 |
DL TOTAL (I) | 236 047.00 | 184 263.00 | | 236 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 841.00 | 427 456.00 | | 374 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 003.00 | 23 874.00 | | 31 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 838.00 | 265 859.00 | | 452 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 747.00 | 54 382.00 | | 55 747.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 18 955.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 599.00 | 790 527.00 | | 914 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 646.00 | 974 789.00 | | 1 150 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 039.00 | 8 328.00 | | 47 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 039.00 | 8 328.00 | | 47 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 591.00 | 12 180.00 | 7 591.00 | 7 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 591.00 | 12 180.00 | 7 591.00 | 7 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 591.00 | 12 180.00 | 7 591.00 | 7 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 003.00 | 31 003.00 | | 31 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 838.00 | 452 838.00 | | 452 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 746.00 | 55 746.00 | | 55 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 841.00 | 374 841.00 | | 374 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806 758.00 | 806 758.00 | | 806 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 389.00 | 806 758.00 | 13 631.00 | 820 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 599.00 | 914 599.00 | | 914 599.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |