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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
AN Terrains | 65 690.00 | 18 481.00 | 47 209.00 | 65 690.00 |
AP Constructions | 884 325.00 | 748 156.00 | 136 169.00 | 884 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219 781.00 | 1 002 111.00 | 217 670.00 | 1 219 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 881.00 | 242 191.00 | 100 690.00 | 342 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 108.00 | 2 013 101.00 | 510 007.00 | 2 523 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 401.00 | 8 095.00 | 367 306.00 | 375 401.00 |
BZ Autres créances | 24 456.00 | | 24 456.00 | 24 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
CF Disponibilités | 301 402.00 | | 301 402.00 | 301 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 904.00 | | 52 904.00 | 52 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 215.00 | 8 095.00 | 801 121.00 | 809 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 324.00 | 2 021 196.00 | 1 311 127.00 | 3 332 324.00 |
CU Autres participations | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180.00 | | | 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 350 127.00 | | | 350 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 564.00 | | | 183 564.00 |
DL TOTAL (I) | 538 865.00 | | | 538 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 081.00 | | | 535 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 161.00 | | | 90 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 744.00 | | | 58 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 965.00 | | | 87 965.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 263.00 | | | 772 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 127.00 | | | 1 311 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 666.00 | | | 335 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 161.00 | | | 90 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 408.00 | | 179 350.00 | 2 391 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 650.00 | 2 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 650.00 | 2 523 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 2 518 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360 529.00 | | 179 325.00 | 2 360 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 716.00 | | 25.00 | 28 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929 485.00 | 102 859.00 | 19 243.00 | 1 929 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555.00 | 608.00 | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 927 931.00 | 102 251.00 | 19 243.00 | 1 927 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 744.00 | 58 744.00 | | 58 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
UX Autres créances clients | 365 692.00 | 365 692.00 | | 365 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VB T. V. A. | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 081.00 | 98 551.00 | 324 125.00 | 535 081.00 |
VI Groupe et associés | 90 161.00 | 90 161.00 | | 90 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 476 507.00 | | | 476 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 365.00 | | | 55 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 904.00 | 52 904.00 | | 52 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 808.00 | 452 762.00 | 1 046.00 | 453 808.00 |
VW T.V.A. | 42 680.00 | 42 680.00 | | 42 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 196.00 | 335 666.00 | 324 125.00 | 772 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
ST Autres comptes | 403 299.00 | | | 403 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 405 793.00 | | | 405 793.00 |
YT Sous‐traitance | 51 818.00 | | | 51 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 540.00 | | | 204 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 131.00 | | | 81 131.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 267.00 | | | 474 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |