| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 346.00 | 32 659.00 | 8 687.00 | 41 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 927.00 | 32 659.00 | 232 268.00 | 264 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 325.00 | | 67 325.00 | 67 325.00 |
BZ Autres créances | 2 259 260.00 | | 2 259 260.00 | 2 259 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 210.00 | | 2 341 210.00 | 2 341 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 137.00 | 32 659.00 | 2 573 478.00 | 2 606 137.00 |
CU Autres participations | 223 549.00 | | 223 549.00 | 223 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DH Report à nouveau | 457 090.00 | 445 011.00 | | 457 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 278.00 | 12 079.00 | | 23 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 868.00 | 1 477 590.00 | | 1 500 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 083.00 | 643 188.00 | | 614 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 926.00 | 479 632.00 | | 369 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 652.00 | | 4 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 444.00 | 11 221.00 | | 13 444.00 |
EA Autres dettes | 71 154.00 | 71 154.00 | | 71 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 610.00 | 1 209 848.00 | | 1 072 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 478.00 | 2 687 438.00 | | 2 573 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 618.00 | 615 246.00 | | 527 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 664.00 | 10 165.00 | | 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 509.00 | 934.00 | | 1 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 976.00 | | | 306 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 485.00 | 934.00 | | 308 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 550.00 | 7 286.00 | | 9 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 550.00 | 7 286.00 | | 239 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 935.00 | -6 351.00 | | 68 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 744.00 | 141 682.00 | | 356 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 467.00 | 129 603.00 | | 333 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 278.00 | 12 079.00 | | 23 278.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 415.00 | 13 548.00 | | 17 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 662.00 | | 5 265.00 | 489 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 000.00 | 223 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 000.00 | 264 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 081.00 | | 5 265.00 | 36 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 581.00 | | | 453 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 154.00 | 71 154.00 | | 71 154.00 |
UX Autres créances clients | 67 325.00 | 67 325.00 | | 67 325.00 |
VB T. V. A. | 58 366.00 | 58 366.00 | | 58 366.00 |
VC Groupe et associés | 2 199 017.00 | 2 199 017.00 | | 2 199 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 790.00 | 53 798.00 | 211 738.00 | 598 790.00 |
VI Groupe et associés | 369 926.00 | 369 926.00 | | 369 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -44 398.00 | | | -44 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341 060.00 | 2 341 060.00 | | 2 341 060.00 |
VW T.V.A. | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 610.00 | 527 618.00 | 211 738.00 | 1 072 610.00 |