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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 552.00 | 30 691.00 | 5 861.00 | 36 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 039.00 | 188 162.00 | 91 877.00 | 280 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 407.00 | 218 852.00 | 210 555.00 | 429 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 358.00 | | 1 463 358.00 | 1 463 358.00 |
BZ Autres créances | 196 016.00 | | 196 016.00 | 196 016.00 |
CF Disponibilités | 477 022.00 | | 477 022.00 | 477 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 979.00 | | 77 979.00 | 77 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 375.00 | | 2 214 375.00 | 2 214 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 782.00 | 218 852.00 | 2 424 930.00 | 2 643 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 046 860.00 | 936 390.00 | | 1 046 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 799.00 | 110 470.00 | | 57 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 659.00 | 1 090 860.00 | | 1 148 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839.00 | 18 687.00 | | 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 679.00 | 180 955.00 | | 310 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 482.00 | 788 188.00 | | 953 482.00 |
EA Autres dettes | 11 218.00 | 12 528.00 | | 11 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 270.00 | 1 000 411.00 | | 1 276 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 930.00 | 2 091 271.00 | | 2 424 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 209 094.00 | | 7 209 094.00 | 7 209 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 209 094.00 | | 7 209 094.00 | 7 209 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 776.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 318 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 862 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 468 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 217.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 233 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 203 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 203 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 910.00 | 44 977.00 | | 34 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 919.00 | 86 770.00 | | 34 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 919.00 | 116 230.00 | | -34 919.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 31 756.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 500.00 | -6 000.00 | | -7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 319 308.00 | 7 675 285.00 | | 7 319 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 261 508.00 | 7 564 815.00 | | 7 261 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 799.00 | 110 470.00 | | 57 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 711 348.00 | 1 726 436.00 | | 1 711 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 679.00 | 310 679.00 | | 310 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 592.00 | 1 737 353.00 | 11 240.00 | 1 748 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 270.00 | 1 276 270.00 | | 1 276 270.00 |