| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 466.00 | 4 000.00 | 13 465.00 | 17 466.00 |
AP Constructions | 44 875.00 | 41 495.00 | 3 381.00 | 44 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 556.00 | 77 692.00 | 210 864.00 | 288 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 212.00 | 156 037.00 | 249 174.00 | 405 212.00 |
AX Avances et acomptes | 49 140.00 | | 49 140.00 | 49 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 587.00 | | 18 587.00 | 18 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 836.00 | 279 225.00 | 544 611.00 | 823 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 445.00 | | 319 445.00 | 319 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 269.00 | 45 460.00 | 608 809.00 | 654 269.00 |
BZ Autres créances | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 782.00 | 324.00 | 23 459.00 | 23 782.00 |
CF Disponibilités | 727 847.00 | | 727 847.00 | 727 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 626.00 | | 26 626.00 | 26 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 466.00 | 45 783.00 | 1 721 682.00 | 1 767 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 301.00 | 325 008.00 | 2 266 293.00 | 2 591 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 646 378.00 | | | 646 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 104.00 | | | 377 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 902.00 | | | 34 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 385.00 | | | 1 388 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 294.00 | | | 487 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 581.00 | | | 267 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 538.00 | | | 115 538.00 |
EA Autres dettes | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 908.00 | | | 877 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 293.00 | | | 2 266 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 847.00 | | | 519 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 848.00 | | 445 988.00 | 377 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 766.00 | | 13 700.00 | 3 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 495.00 | | 432 288.00 | 355 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 562.00 | 67 662.00 | | 211 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 766.00 | 235.00 | | 3 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 797.00 | 67 427.00 | | 207 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 747.00 | 8 163.00 | 3 450.00 | 40 747.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 334.00 | | 11.00 | 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 082.00 | 8 163.00 | 3 461.00 | 41 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 082.00 | 8 163.00 | 3 461.00 | 41 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 163.00 | 3 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 581.00 | 267 581.00 | | 267 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 606.00 | 46 606.00 | | 46 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 164.00 | 48 164.00 | | 48 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 587.00 | | 18 587.00 | 18 587.00 |
UX Autres créances clients | 599 717.00 | 599 717.00 | | 599 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 552.00 | 54 552.00 | | 54 552.00 |
VB T. V. A. | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 294.00 | 129 233.00 | 358 061.00 | 487 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 491 000.00 | | | 491 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 185.00 | | | 104 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 979.00 | 696 391.00 | 18 587.00 | 714 979.00 |
VW T.V.A. | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 156.00 | 515 095.00 | 358 061.00 | 873 156.00 |