| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325 235.00 | 669 821.00 | 655 414.00 | 1 325 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 927 807.00 | | 927 807.00 | 927 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280 195.00 | 695 474.00 | 1 584 721.00 | 2 280 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 815.00 | | 493 815.00 | 493 815.00 |
BZ Autres créances | 20 918.00 | | 20 918.00 | 20 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 165 161.00 | | 165 161.00 | 165 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 019.00 | | 31 019.00 | 31 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 913.00 | | 1 110 913.00 | 1 110 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 107.00 | 695 474.00 | 2 695 634.00 | 3 391 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 681 642.00 | 681 642.00 | | 681 642.00 |
DH Report à nouveau | 490 042.00 | 106 478.00 | | 490 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 826.00 | 383 564.00 | | 438 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 011.00 | 1 178 143.00 | | 1 621 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 034.00 | 556 484.00 | | 797 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 719.00 | 90 715.00 | | 2 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 977.00 | 17 613.00 | | 123 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 893.00 | 168 587.00 | | 150 893.00 |
EA Autres dettes | | 107 960.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 074 623.00 | 958 759.00 | | 1 074 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 634.00 | 2 136 902.00 | | 2 695 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 754.00 | 585 577.00 | | 839 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 012.00 | | 920 012.00 | 920 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 012.00 | | 920 012.00 | 920 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 882.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 045.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 58 050.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 519 863.00 | 234 833.00 | | 519 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535 791.00 | 234 833.00 | | 535 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 322.00 | 21 189.00 | | 17 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 002.00 | 9 838.00 | | 29 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 324.00 | 31 027.00 | | 46 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 489 467.00 | 203 806.00 | | 489 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 613.00 | 151 225.00 | | 165 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 927.00 | 1 884 166.00 | | 1 520 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 101.00 | 1 500 602.00 | | 1 082 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 826.00 | 383 564.00 | | 438 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 561 242.00 | 1 002 637.00 | | 561 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 937.00 | | 348 656.00 | 2 010 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 398.00 | 2 280 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 629.00 | 10 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 769.00 | 1 340 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 163.00 | | 338 341.00 | 1 069 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918 992.00 | | 10 315.00 | 918 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 987.00 | 220 882.00 | 50 396.00 | 524 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 188.00 | 3 996.00 | 9 031.00 | 15 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 800.00 | 216 886.00 | 41 365.00 | 509 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 977.00 | 123 977.00 | | 123 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 754.00 | 70 754.00 | | 70 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 493 815.00 | 493 815.00 | | 493 815.00 |
VB T. V. A. | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 034.00 | 562 165.00 | 234 870.00 | 797 034.00 |
VI Groupe et associés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 437.00 | | | 154 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 251.00 | 545 751.00 | 1 500.00 | 547 251.00 |
VW T.V.A. | 46 010.00 | 46 010.00 | | 46 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 623.00 | 839 754.00 | 234 870.00 | 1 074 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 781.00 | 18 536.00 | | 11 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 338.00 | 14 434.00 | | 4 338.00 |
ST Autres comptes | 628 863.00 | 1 074 530.00 | | 628 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 698.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 088 550.00 | 1 278 589.00 | | 1 088 550.00 |
YT Sous‐traitance | 473.00 | | | 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 856.00 | 2 331.00 | | 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 637.00 | 20 867.00 | | 12 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 461.00 | 390 582.00 | | 236 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 009.00 | 215 212.00 | | 127 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 633 673.00 | 1 089 662.00 | | 633 673.00 |