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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 730.00 | 4 868.00 | 283 862.00 | 288 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
AN Terrains | 9 085.00 | 3 125.00 | 5 960.00 | 9 085.00 |
AP Constructions | 262 025.00 | 179 522.00 | 82 503.00 | 262 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 033.00 | 37 943.00 | 90.00 | 38 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 916.00 | 142 789.00 | 62 127.00 | 204 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 656.00 | 393 115.00 | 435 542.00 | 828 656.00 |
BT Marchandises | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 527.00 | 5 000.00 | 731 527.00 | 736 527.00 |
BZ Autres créances | 147 922.00 | | 147 922.00 | 147 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 450.00 | 333.00 | 14 117.00 | 14 450.00 |
CF Disponibilités | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 188.00 | 5 333.00 | 934 855.00 | 940 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 844.00 | 398 448.00 | 1 370 396.00 | 1 768 844.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 571 603.00 | 581 599.00 | | 571 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 367.00 | -9 996.00 | | 76 367.00 |
DL TOTAL (I) | 656 219.00 | 579 853.00 | | 656 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 778.00 | 408 879.00 | | 331 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 646.00 | 17 922.00 | | 14 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 458.00 | 71 268.00 | | 115 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 295.00 | 198 915.00 | | 252 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 177.00 | 696 983.00 | | 714 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 396.00 | 1 276 836.00 | | 1 370 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 399.00 | 288 105.00 | | 382 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 937.00 | | 6 210.00 | 825 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 618.00 | | 980.00 | 312 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 319.00 | | 5 230.00 | 512 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 310.00 | 57 804.00 | | 335 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 911.00 | 825.00 | | 28 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 399.00 | 56 980.00 | | 306 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 576.00 | | 242.00 | 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 576.00 | | 242.00 | 5 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 576.00 | | 242.00 | 5 576.00 |
UG ‐ Financières | | | 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 458.00 | 115 458.00 | | 115 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 693.00 | 146 693.00 | | 146 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 819.00 | 59 819.00 | | 59 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
UX Autres créances clients | 736 527.00 | 736 527.00 | | 736 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VB T. V. A. | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
VC Groupe et associés | 59 696.00 | 59 696.00 | | 59 696.00 |
VI Groupe et associés | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 732.00 | 58 732.00 | | 58 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 095.00 | 895 095.00 | | 895 095.00 |
VW T.V.A. | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 399.00 | 382 399.00 | | 382 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 163.00 | 37 012.00 | | 26 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 713.00 | 15 656.00 | | 18 713.00 |
ST Autres comptes | 264 617.00 | 234 640.00 | | 264 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 122.00 | 92 119.00 | | 92 122.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 222.00 | 100 439.00 | | 101 222.00 |
YT Sous‐traitance | 54 209.00 | 58 580.00 | | 54 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 163.00 | 37 012.00 | | 26 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 756.00 | 96 558.00 | | 107 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 012.00 | 100 810.00 | | 95 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 661.00 | 400 995.00 | | 429 661.00 |