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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 352.00 | 197.00 | 3 155.00 | 3 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 011.00 | 389 030.00 | 1 487 981.00 | 1 877 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 491.00 | | 53 491.00 | 53 491.00 |
BZ Autres créances | 862 047.00 | | 862 047.00 | 862 047.00 |
CF Disponibilités | 56 565.00 | | 56 565.00 | 56 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 104.00 | | 972 104.00 | 972 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 115.00 | 389 030.00 | 2 460 085.00 | 2 849 115.00 |
CU Autres participations | 1 873 659.00 | 388 833.00 | 1 484 826.00 | 1 873 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 932 209.00 | 932 209.00 | | 932 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 352 574.00 | 352 574.00 | | 352 574.00 |
DH Report à nouveau | 33 908.00 | 78 496.00 | | 33 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 092.00 | -44 588.00 | | 9 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 783.00 | 1 329 691.00 | | 1 338 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 553.00 | 6 832.00 | | 58 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
EA Autres dettes | 1 053 258.00 | 524 698.00 | | 1 053 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 302.00 | 531 530.00 | | 1 121 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 085.00 | 1 861 221.00 | | 2 460 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 245.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 356.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 356.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 368.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 903.00 | 10 301.00 | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | 19 669.00 | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903.00 | -13 313.00 | | -903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 219.00 | 44 048.00 | | 266 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 127.00 | 88 636.00 | | 257 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 092.00 | -44 588.00 | | 9 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 899.00 | | | 1 898 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 873 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 888.00 | 1 877 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 091.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 797.00 | 3 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 873 659.00 | | | 1 873 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 938.00 | 2 147.00 | 21 888.00 | 19 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 101.00 | 2 091.00 | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 948.00 | 2 046.00 | 19 797.00 | 17 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 833.00 | | | 388 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 833.00 | | | 388 833.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 553.00 | 58 553.00 | | 58 553.00 |
UX Autres créances clients | 53 491.00 | 53 491.00 | | 53 491.00 |
VB T. V. A. | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VC Groupe et associés | 851 091.00 | 851 091.00 | | 851 091.00 |
VI Groupe et associés | 1 053 258.00 | 1 053 258.00 | | 1 053 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 539.00 | 915 539.00 | | 915 539.00 |
VW T.V.A. | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 302.00 | 1 121 302.00 | | 1 121 302.00 |