| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
AH Fonds commercial | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
AP Constructions | 94 660.00 | 53 842.00 | 40 818.00 | 94 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 417.00 | 90 434.00 | 22 983.00 | 113 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 004.00 | 219 389.00 | 163 615.00 | 383 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 998.00 | 380 620.00 | 271 378.00 | 651 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 820.00 | | 49 820.00 | 49 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 451.00 | | 286 451.00 | 286 451.00 |
BZ Autres créances | 55 721.00 | | 55 721.00 | 55 721.00 |
CF Disponibilités | 480 926.00 | | 480 926.00 | 480 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 460.00 | | 891 460.00 | 891 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 459.00 | 380 620.00 | 1 162 839.00 | 1 543 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 472.00 | 34 472.00 | | 34 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 998.00 | 105 655.00 | | 78 998.00 |
DL TOTAL (I) | 586 470.00 | 613 127.00 | | 586 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 052.00 | 224 258.00 | | 211 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 818.00 | | 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 722.00 | -4 602.00 | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 203.00 | 247 497.00 | | 228 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 110.00 | 153 403.00 | | 132 110.00 |
EA Autres dettes | 1 419.00 | 2 546.00 | | 1 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 369.00 | 623 919.00 | | 576 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 839.00 | 1 237 046.00 | | 1 162 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 535.00 | 484 777.00 | | 445 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 678.00 | | 62 678.00 | 62 678.00 |
FD Production vendue biens | 2 478 206.00 | | 2 478 206.00 | 2 478 206.00 |
FG Production vendue services | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 544 724.00 | | 2 544 724.00 | 2 544 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 645 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 566 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 731.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 121.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 157.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 54 448.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 8 858.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 8 858.00 | | 24 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 362.00 | 13 610.00 | | 25 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 362.00 | 13 610.00 | | 25 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 362.00 | -4 752.00 | | -1 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 483.00 | 33 993.00 | | 24 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 017.00 | 34 511.00 | | 24 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 027.00 | 2 643 035.00 | | 2 710 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 030.00 | 2 537 380.00 | | 2 631 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 998.00 | 105 655.00 | | 78 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 087.00 | | 97 642.00 | 611 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 731.00 | 651 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20.00 | 25 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 711.00 | 591 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 150.00 | | 97 642.00 | 550 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 162.00 | | | 35 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 258.00 | 59 731.00 | 31 369.00 | 352 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 268.00 | 1 707.00 | 20.00 | 15 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 990.00 | 58 024.00 | 31 349.00 | 336 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 203.00 | 228 203.00 | | 228 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 531.00 | 57 531.00 | | 57 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 352.00 | 54 352.00 | | 54 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
UX Autres créances clients | 286 451.00 | 286 451.00 | | 286 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VB T. V. A. | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 052.00 | 80 218.00 | 111 307.00 | 211 052.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 951.00 | 359 866.00 | 18 085.00 | 377 951.00 |
VW T.V.A. | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 647.00 | 444 813.00 | 111 307.00 | 575 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 513.00 | 26 322.00 | | 27 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 405.00 | 17 387.00 | | 17 405.00 |
ST Autres comptes | 166 189.00 | 138 330.00 | | 166 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 149.00 | 36 771.00 | | 38 149.00 |
YT Sous‐traitance | 12 602.00 | 10 878.00 | | 12 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 954.00 | 3 027.00 | | 2 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 467.00 | 29 349.00 | | 30 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 171.00 | 228 283.00 | | 220 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 025.00 | 338 594.00 | | 351 025.00 |
ZE Dividendes | 105 655.00 | | | 105 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 344.00 | 203 365.00 | | 234 344.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |