| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 467.00 | 323.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 26 131.00 | | 26 131.00 | 26 131.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 287 808.00 | 283 098.00 | 4 710.00 | 287 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 713.00 | 82 824.00 | 11 890.00 | 94 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 365.00 | 77 167.00 | 74 198.00 | 151 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 550.00 | | 53 550.00 | 53 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 787.00 | 443 555.00 | 189 231.00 | 632 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
BT Marchandises | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 325.00 | | 65 325.00 | 65 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 994.00 | 1 027.00 | 203 967.00 | 204 994.00 |
BZ Autres créances | 23 759.00 | | 23 759.00 | 23 759.00 |
CF Disponibilités | 212 471.00 | | 212 471.00 | 212 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 491.00 | 1 027.00 | 534 464.00 | 535 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 277.00 | 444 582.00 | 723 695.00 | 1 168 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 850.00 | 149 850.00 | | 149 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 985.00 | 6 483.00 | | 14 985.00 |
DG Autres réserves | 131 417.00 | 76 561.00 | | 131 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 759.00 | 63 358.00 | | 5 759.00 |
DL TOTAL (I) | 302 011.00 | 296 252.00 | | 302 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 437.00 | 90 132.00 | | 125 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 377.00 | 20 479.00 | | 15 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 330.00 | 25 600.00 | | 85 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 148.00 | 28 175.00 | | 149 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 923.00 | 69 178.00 | | 31 923.00 |
EA Autres dettes | 3 913.00 | 27 119.00 | | 3 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 556.00 | 9 759.00 | | 10 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 684.00 | 270 442.00 | | 421 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 695.00 | 566 695.00 | | 723 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 22.00 | | 91.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 487.00 | 37 068.00 | | 406 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | 158.00 | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 179.00 | 36 910.00 | | 406 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 838.00 | | | 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 838.00 | | | 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 838.00 | | | 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 148.00 | 149 148.00 | | 149 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 437.00 | 29 499.00 | 85 181.00 | 125 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 795.00 | 240 795.00 | | 240 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 800.00 | 240 795.00 | 5.00 | 240 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 354.00 | 240 416.00 | 85 181.00 | 336 354.00 |