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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 593.00 | | 98 593.00 | 98 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 144.00 | 16 286.00 | 858.00 | 17 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 013.00 | 17 486.00 | 99 527.00 | 117 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
CF Disponibilités | 51 352.00 | | 51 352.00 | 51 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 511.00 | | 74 511.00 | 74 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 524.00 | 17 486.00 | 174 038.00 | 191 524.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 591.00 | 36 837.00 | | 26 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 858.00 | -246.00 | | 26 858.00 |
DL TOTAL (I) | 163 449.00 | 146 591.00 | | 163 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | 447.00 | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 011.00 | 4 213.00 | | 4 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 119.00 | 896.00 | | 4 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 589.00 | 5 556.00 | | 10 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 038.00 | 152 147.00 | | 174 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 589.00 | 5 556.00 | | 10 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 307.00 | | 193 307.00 | 193 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 307.00 | | 193 307.00 | 193 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 877.00 | 8 869.00 | | 6 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 106.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 111.00 | 82.00 | | 5 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 185.00 | 177 923.00 | | 200 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 327.00 | 178 169.00 | | 173 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 858.00 | -246.00 | | 26 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 231.00 | 3 079.00 | | 3 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 284.00 | | 729.00 | 116 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 593.00 | | | 98 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 615.00 | | 729.00 | 17 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 897.00 | 589.00 | | 16 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 897.00 | 589.00 | | 16 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |