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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 936.00 | 674.00 | 262.00 | 936.00 |
AP Constructions | 105 156.00 | 104 544.00 | 612.00 | 105 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 456.00 | 78 434.00 | 9 023.00 | 87 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 086.00 | 134 324.00 | 154 763.00 | 289 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 117.00 | 317 975.00 | 172 142.00 | 490 117.00 |
BP En cours de production de services | 56 984.00 | | 56 984.00 | 56 984.00 |
BT Marchandises | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 770.00 | | 240 770.00 | 240 770.00 |
BZ Autres créances | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
CF Disponibilités | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 883.00 | | 360 883.00 | 360 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 000.00 | 317 975.00 | 533 025.00 | 851 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
DH Report à nouveau | -848.00 | -20 050.00 | | -848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 247.00 | 19 202.00 | | -98 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 757.00 | 81 963.00 | | 71 757.00 |
DL TOTAL (I) | 16 039.00 | 124 493.00 | | 16 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 864.00 | 110 928.00 | | 275 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 304.00 | 68 645.00 | | 58 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 243.00 | 4 760.00 | | 2 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 096.00 | 125 050.00 | | 109 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 479.00 | 70 221.00 | | 71 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 516 986.00 | 387 603.00 | | 516 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 025.00 | 512 096.00 | | 533 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 297.00 | 329 340.00 | | 306 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 304.00 | | | 58 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 025.00 | | 41 379.00 | 451 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 287.00 | 490 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 287.00 | 481 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | 936.00 | 6 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 090.00 | | 39 895.00 | 444 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685.00 | | 548.00 | 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 360.00 | 33 902.00 | 2 287.00 | 286 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 674.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 360.00 | 33 228.00 | 2 287.00 | 286 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 096.00 | 109 096.00 | | 109 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 580.00 | 42 580.00 | | 42 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UX Autres créances clients | 240 770.00 | 240 770.00 | | 240 770.00 |
VB T. V. A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 916.00 | 24 916.00 | | 24 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 948.00 | 40 259.00 | 210 689.00 | 250 948.00 |
VI Groupe et associés | 58 304.00 | 58 304.00 | | 58 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 516.00 | | | 185 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 900.00 | 264 900.00 | | 264 900.00 |
VW T.V.A. | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 742.00 | 304 053.00 | 210 689.00 | 514 742.00 |