| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
AH Fonds commercial | 104 491.00 | | 104 491.00 | 104 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 362.00 | 11 608.00 | 753.00 | 12 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 261.00 | 20 191.00 | 106 070.00 | 126 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 663.00 | | 163 663.00 | 163 663.00 |
BZ Autres créances | 34 622.00 | | 34 622.00 | 34 622.00 |
CF Disponibilités | 148 307.00 | | 148 307.00 | 148 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 812.00 | | 346 812.00 | 346 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 073.00 | 20 191.00 | 452 882.00 | 473 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 88 099.00 | 88 099.00 | | 88 099.00 |
DH Report à nouveau | 202 235.00 | 144 569.00 | | 202 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 157.00 | 57 666.00 | | 10 157.00 |
DL TOTAL (I) | 324 691.00 | 314 534.00 | | 324 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 898.00 | 131 756.00 | | 97 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 720.00 | 36 506.00 | | 28 720.00 |
EA Autres dettes | 1 574.00 | 2 366.00 | | 1 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 191.00 | 170 628.00 | | 128 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 882.00 | 485 162.00 | | 452 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 952.00 | 723 535.00 | 739 488.00 | 15 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 952.00 | 723 535.00 | 739 488.00 | 15 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 310.00 | 6 138.00 | | 1 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 310.00 | 6 138.00 | | 1 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 403.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 310.00 | 5 735.00 | | 1 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | 15 543.00 | | 1 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 054.00 | 1 234 970.00 | | 748 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 897.00 | 1 177 304.00 | | 737 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 157.00 | 57 666.00 | | 10 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 261.00 | | | 126 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 261.00 | | | 126 261.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 074.00 | | | 113 074.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 074.00 | | | 113 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 650.00 | 541.00 | | 19 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 067.00 | 541.00 | | 11 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 898.00 | 97 898.00 | | 97 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
UX Autres créances clients | 163 663.00 | 163 663.00 | | 163 663.00 |
VB T. V. A. | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 330.00 | 198 505.00 | 825.00 | 199 330.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 191.00 | 128 191.00 | | 128 191.00 |