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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 287.00 | 13 086.00 | 3 200.00 | 16 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 114.00 | 89 128.00 | 340 986.00 | 430 114.00 |
BZ Autres créances | 120 252.00 | | 120 252.00 | 120 252.00 |
CF Disponibilités | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 590.00 | 89 128.00 | 469 462.00 | 558 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 877.00 | 102 214.00 | 472 663.00 | 574 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
DH Report à nouveau | -43 052.00 | -29 149.00 | | -43 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 205.00 | -13 903.00 | | -40 205.00 |
DL TOTAL (I) | -13 254.00 | 26 950.00 | | -13 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 517.00 | 54 943.00 | | 40 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 307.00 | 434 543.00 | | 380 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 092.00 | 55 979.00 | | 65 092.00 |
EA Autres dettes | | 5 098.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 917.00 | 550 562.00 | | 485 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 663.00 | 577 512.00 | | 472 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 868.00 | 16 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 868.00 | 13 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 894.00 | 61.00 | 4 868.00 | 17 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 894.00 | 61.00 | 4 868.00 | 17 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 263.00 | 37 251.00 | 386.00 | 52 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 263.00 | 37 251.00 | 386.00 | 52 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 263.00 | 37 251.00 | 386.00 | 52 263.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 251.00 | 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 307.00 | 380 307.00 | | 380 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 271 900.00 | 271 900.00 | | 271 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 214.00 | 158 214.00 | | 158 214.00 |
VB T. V. A. | 34 678.00 | 34 678.00 | | 34 678.00 |
VC Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 905.00 | 84 905.00 | | 84 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 637.00 | 551 437.00 | 3 200.00 | 554 637.00 |
VW T.V.A. | 61 751.00 | 61 751.00 | | 61 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 399.00 | 445 399.00 | | 445 399.00 |