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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BF Prêts | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 677.00 | 190 000.00 | 1 803 677.00 | 1 993 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 408.00 | | 300 408.00 | 300 408.00 |
BZ Autres créances | 168 137.00 | | 168 137.00 | 168 137.00 |
CF Disponibilités | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 054.00 | | 469 054.00 | 469 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 732.00 | 190 000.00 | 2 272 732.00 | 2 462 732.00 |
CU Autres participations | 1 992 500.00 | 190 000.00 | 1 802 500.00 | 1 992 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 009 700.00 | 1 009 700.00 | | 1 009 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 970.00 | 100 970.00 | | 100 970.00 |
DH Report à nouveau | 293 111.00 | 489 135.00 | | 293 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 725.00 | -196 023.00 | | -9 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 056.00 | 1 403 781.00 | | 1 394 056.00 |
DP Provisions pour risques | 1 400.00 | 9 637.00 | | 1 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 400.00 | 9 637.00 | | 1 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 613.00 | 17 635.00 | | 71 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 795.00 | 203 243.00 | | 202 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 781.00 | 73 387.00 | | 85 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 756.00 | 162 606.00 | | 247 756.00 |
EA Autres dettes | 269 328.00 | 237 320.00 | | 269 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 275.00 | 694 193.00 | | 877 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 732.00 | 2 107 612.00 | | 2 272 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 568.00 | 17 577.00 | | 71 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 574.00 | | 693 574.00 | 693 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 574.00 | | 693 574.00 | 693 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 196.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 941.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 471.00 | 3 967.00 | | 15 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 471.00 | 3 967.00 | | 15 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 153.00 | 40 373.00 | | 80 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 153.00 | 41 773.00 | | 80 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 682.00 | -37 806.00 | | -64 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 348.00 | -3 560.00 | | -8 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 241.00 | 474 774.00 | | 721 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 966.00 | 670 798.00 | | 730 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 725.00 | -196 023.00 | | -9 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 777.00 | 900.00 | | 1 992 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 993 677.00 | | | 1 993 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 993 677.00 | | | 1 993 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 992 777.00 | 900.00 | | 1 992 777.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 637.00 | | 8 237.00 | 9 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 637.00 | | 8 237.00 | 199 637.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 781.00 | 85 781.00 | | 85 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 432.00 | 122 432.00 | | 122 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 328.00 | 269 328.00 | | 269 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400.00 | | | 400.00 |
UP Prêts | 777.00 | | | 777.00 |
UX Autres créances clients | 300 408.00 | | | 300 408.00 |
VB T. V. A. | 40 010.00 | | | 40 010.00 |
VC Groupe et associés | 94 447.00 | | | 94 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 613.00 | 71 613.00 | | 71 613.00 |
VI Groupe et associés | 202 795.00 | 202 795.00 | | 202 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
VP Divers | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 723.00 | 468 545.00 | 1 177.00 | 469 723.00 |
VW T.V.A. | 102 477.00 | 102 477.00 | | 102 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 275.00 | 877 275.00 | | 877 275.00 |