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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
AP Constructions | 77 929.00 | 63 623.00 | 14 306.00 | 77 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 163.00 | 16 129.00 | 2 034.00 | 18 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 583.00 | 6 458.00 | 10 124.00 | 16 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 965.00 | 89 210.00 | 27 755.00 | 116 965.00 |
BT Marchandises | 232 432.00 | | 232 432.00 | 232 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 614.00 | | 125 614.00 | 125 614.00 |
BZ Autres créances | 63 667.00 | | 63 667.00 | 63 667.00 |
CF Disponibilités | 38 416.00 | | 38 416.00 | 38 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 129.00 | | 460 129.00 | 460 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 094.00 | 89 210.00 | 487 884.00 | 577 094.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 127 162.00 | | | 127 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 689.00 | | | -10 689.00 |
DL TOTAL (I) | 151 673.00 | | | 151 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 180.00 | | | 127 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 920.00 | | | 45 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 074.00 | | | 107 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 249.00 | | | 29 249.00 |
EA Autres dettes | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 211.00 | | | 336 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 884.00 | | | 487 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 983.00 | | | 264 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 860.00 | | 95.00 | 126 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 454.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 454.00 | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 991.00 | 116 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 536.00 | 112 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 160.00 | | 50.00 | 122 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454.00 | | 45.00 | 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 820.00 | 3 926.00 | 9 536.00 | 94 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 820.00 | 3 926.00 | 9 536.00 | 91 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 074.00 | 107 074.00 | | 107 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
UX Autres créances clients | 125 614.00 | 125 614.00 | | 125 614.00 |
VB T. V. A. | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 180.00 | 74 952.00 | 52 227.00 | 127 180.00 |
VI Groupe et associés | 45 920.00 | 45 920.00 | | 45 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 122.00 | 55 122.00 | | 55 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 280.00 | 189 280.00 | | 189 280.00 |
VW T.V.A. | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 211.00 | 264 983.00 | 52 227.00 | 317 211.00 |