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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 714.00 | 637.00 | 1 077.00 | 1 714.00 |
040 Immobilisations financières | 774 465.00 | | 774 465.00 | 774 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 776 179.00 | 637.00 | 775 542.00 | 776 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 393.00 | | 19 393.00 | 19 393.00 |
072 Créances – Autres | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
084 Disponibilités | 206 665.00 | | 206 665.00 | 206 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 181.00 | | 236 181.00 | 236 181.00 |
110 Total général Actif | 1 012 360.00 | 637.00 | 1 011 723.00 | 1 012 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 194 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 171 017.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 391 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 374 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 240 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 620 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 011 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 962.00 | | | 142 962.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 963.00 | | | 142 963.00 |
242 Autres charges externes. | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 504.00 | | | 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
252 Charges sociales | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 161.00 | | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 608.00 | | | 91 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 354.00 | | | 51 354.00 |
280 Produits financiers | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 343.00 | | | 343.00 |
294 Charges financières | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 171 017.00 | | | 171 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 777 221.00 | | | 777 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |