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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
AN Terrains | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
AP Constructions | 93 600.00 | 29 650.00 | 63 949.00 | 93 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 676.00 | 56 676.00 | | 56 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 631.00 | 88 281.00 | 74 349.00 | 162 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 144 280.00 | 115 412.00 | 28 868.00 | 144 280.00 |
CF Disponibilités | 481 772.00 | | 481 772.00 | 481 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 977.00 | 115 412.00 | 533 565.00 | 648 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 608.00 | 203 693.00 | 607 914.00 | 811 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -8 218.00 | | | -8 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 297.00 | | | -27 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 548.00 | | | -55 548.00 |
DL TOTAL (I) | 568 936.00 | | | 568 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
EA Autres dettes | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 978.00 | | | 38 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 914.00 | | | 607 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 978.00 | | | 38 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 744.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 769.00 | | | 64 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 548.00 | | | -55 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 632.00 | | | 162 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 677.00 | | | 160 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 538.00 | 3 744.00 | | 84 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 583.00 | 3 744.00 | | 82 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 412.00 | | | 115 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 412.00 | | | 115 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 412.00 | | | 115 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 280.00 | 144 280.00 | | 144 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 205.00 | 167 205.00 | | 167 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 979.00 | 38 979.00 | | 38 979.00 |