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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
040 Immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 505.00 | 790.00 | 3 715.00 | 4 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 124.00 | 2 600.00 | 2 524.00 | 5 124.00 |
072 Créances – Autres | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
084 Disponibilités | 57 045.00 | | 57 045.00 | 57 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 457.00 | 2 600.00 | 59 857.00 | 62 457.00 |
110 Total général Actif | 66 962.00 | 3 390.00 | 63 572.00 | 66 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 809.00 | | | 164 809.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 799.00 | | | 95 799.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 610.00 | | | 260 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 262.00 | | | 108 262.00 |
242 Autres charges externes. | 106 359.00 | | | 106 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 313.00 | | | 313.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
252 Charges sociales | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 499.00 | | | 243 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 809.00 | | | 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 802.00 | | | 40 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 600.00 | | | 2 600.00 |