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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 379.00 | 83 471.00 | 9 908.00 | 93 379.00 |
040 Immobilisations financières | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 011.00 | 84 065.00 | 118 946.00 | 203 011.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 242 713.00 | | 242 713.00 | 242 713.00 |
072 Créances – Autres | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
084 Disponibilités | 46 187.00 | | 46 187.00 | 46 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 502.00 | | 309 502.00 | 309 502.00 |
110 Total général Actif | 512 513.00 | 84 065.00 | 428 448.00 | 512 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 155 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 264.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 422.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 618.00 | | | 618.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 747.00 | | | 197 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 675.00 | | | 133 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 564.00 | | | 99 564.00 |