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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 478.00 | 7 225.00 | 252.00 | 7 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 692.00 | 77 932.00 | 143 760.00 | 221 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 169.00 | 85 157.00 | 169 012.00 | 254 169.00 |
BT Marchandises | 276 585.00 | | 276 585.00 | 276 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 047.00 | 10 543.00 | 499 505.00 | 510 047.00 |
BZ Autres créances | 47 056.00 | | 47 056.00 | 47 056.00 |
CF Disponibilités | 856 001.00 | | 856 001.00 | 856 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 192.00 | 10 543.00 | 1 684 650.00 | 1 695 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 362.00 | 95 700.00 | 1 853 662.00 | 1 949 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 768 000.00 | 690 000.00 | | 768 000.00 |
DH Report à nouveau | 149.00 | 4 986.00 | | 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 090.00 | 169 163.00 | | 134 090.00 |
DL TOTAL (I) | 935 239.00 | 897 149.00 | | 935 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 512.00 | 75 800.00 | | 56 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 384.00 | 572 445.00 | | 641 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 896.00 | 224 077.00 | | 217 896.00 |
EA Autres dettes | 2 631.00 | 9 213.00 | | 2 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 422.00 | 881 536.00 | | 918 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 662.00 | 1 778 685.00 | | 1 853 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 742.00 | 825 620.00 | | 880 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 480.00 | | 58 383.00 | 213 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 693.00 | 254 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 693.00 | 221 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 002.00 | | 33 383.00 | 206 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 834.00 | 38 016.00 | 17 693.00 | 64 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 326.00 | 900.00 | | 6 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 509.00 | 37 116.00 | 17 693.00 | 58 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 388.00 | | 7 845.00 | 18 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 388.00 | | 7 845.00 | 18 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 388.00 | | 7 845.00 | 18 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 384.00 | 641 384.00 | | 641 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 489.00 | 65 489.00 | | 65 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 834.00 | 42 834.00 | | 42 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UX Autres créances clients | 497 592.00 | 497 592.00 | | 497 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
VB T. V. A. | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VC Groupe et associés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 915.00 | 18 235.00 | 37 680.00 | 55 915.00 |
VI Groupe et associés | 68 429.00 | 68 429.00 | | 68 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VP Divers | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 306.00 | 547 851.00 | 12 455.00 | 560 306.00 |
VW T.V.A. | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 422.00 | 880 742.00 | 37 680.00 | 918 422.00 |