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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 850.00 | 23 566.00 | 1 284.00 | 24 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 003.00 | 29 719.00 | 619 284.00 | 649 003.00 |
BZ Autres créances | 24 824 432.00 | 13 889 317.00 | 10 935 115.00 | 24 824 432.00 |
CF Disponibilités | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 825 382.00 | 13 889 317.00 | 10 936 065.00 | 24 825 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 474 384.00 | 13 919 036.00 | 11 555 349.00 | 25 474 384.00 |
CU Autres participations | 624 153.00 | 6 153.00 | 618 000.00 | 624 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 588 000.00 | 10 588 000.00 | | 10 588 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 571 641.00 | -1 787 130.00 | | -1 571 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 329 450.00 | 215 490.00 | | -2 329 450.00 |
DL TOTAL (I) | 6 686 909.00 | 9 016 359.00 | | 6 686 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 248.00 | 45 268.00 | | 12 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 336 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
EA Autres dettes | 4 852 815.00 | 558 749.00 | | 4 852 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 868 439.00 | 943 393.00 | | 4 868 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 555 349.00 | 9 959 752.00 | | 11 555 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 003.00 | | 624 153.00 | 719 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 694 153.00 | 624 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694 153.00 | 649 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 153.00 | | 624 153.00 | 694 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 596.00 | 4 970.00 | | 18 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 596.00 | 4 970.00 | | 18 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 413 776.00 | 2 500 000.00 | 24 459.00 | 11 413 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 418 729.00 | 2 501 200.00 | 24 459.00 | 11 418 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 418 729.00 | 2 501 200.00 | 24 459.00 | 11 418 729.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 501 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VB T. V. A. | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VC Groupe et associés | 13 430 989.00 | 13 430 989.00 | | 13 430 989.00 |
VI Groupe et associés | 4 852 815.00 | 4 852 815.00 | | 4 852 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 389 417.00 | 11 389 417.00 | | 11 389 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 824 432.00 | 24 824 432.00 | | 24 824 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 868 439.00 | 4 868 439.00 | | 4 868 439.00 |