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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
AH Fonds commercial | 343 010.00 | | 343 010.00 | 343 010.00 |
AP Constructions | 8 879.00 | 6 687.00 | 2 191.00 | 8 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 683.00 | 122 666.00 | 255 017.00 | 377 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 156.00 | 133 745.00 | 606 411.00 | 740 156.00 |
BT Marchandises | 177 036.00 | | 177 036.00 | 177 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 339.00 | | 64 339.00 | 64 339.00 |
BZ Autres créances | 24 271.00 | | 24 271.00 | 24 271.00 |
CF Disponibilités | 354 227.00 | | 354 227.00 | 354 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 716.00 | | 624 716.00 | 624 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 873.00 | 133 745.00 | 1 231 128.00 | 1 364 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 081.00 | | | 214 081.00 |
DL TOTAL (I) | 222 331.00 | | | 222 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 088.00 | | | 568 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 582.00 | | | 267 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 329.00 | | | 132 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 795.00 | | | 40 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 796.00 | | | 1 008 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 128.00 | | | 1 231 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 218.00 | | | 500 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 619.00 | | 160 899.00 | 704 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 362.00 | | 740 156.00 | 125 362.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 362.00 | | 387 511.00 | 125 362.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 453.00 | | | 346 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 924.00 | | 158 949.00 | 353 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 241.00 | | 1 950.00 | 4 241.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 125 362.00 | | | 125 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 406.00 | 45 338.00 | | 88 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 565.00 | 877.00 | | 2 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 840.00 | 44 461.00 | | 85 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 329.00 | 132 329.00 | | 132 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
UX Autres créances clients | 64 339.00 | 64 339.00 | | 64 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 088.00 | 59 510.00 | 305 688.00 | 568 088.00 |
VI Groupe et associés | 267 582.00 | 267 582.00 | | 267 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 614 334.00 | | | 614 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 533.00 | | | 185 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 244.00 | 91 052.00 | 6 191.00 | 97 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 796.00 | 500 218.00 | 305 688.00 | 1 008 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
ST Autres comptes | 40 973.00 | | | 40 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
YT Sous‐traitance | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 739.00 | | | 90 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 088.00 | | | 74 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 289.00 | | | 93 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |