| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 753 653.00 | | 1 753 653.00 | 1 753 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 696.00 | 6 669.00 | 27.00 | 6 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 453.00 | 177 031.00 | 105 423.00 | 282 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 039.00 | 183 700.00 | 1 894 339.00 | 2 078 039.00 |
BT Marchandises | 237 006.00 | | 237 006.00 | 237 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 467.00 | | 33 467.00 | 33 467.00 |
BZ Autres créances | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 622 555.00 | | 622 555.00 | 622 555.00 |
CF Disponibilités | 251 101.00 | | 251 101.00 | 251 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 115.00 | | 1 164 115.00 | 1 164 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 155.00 | 183 700.00 | 3 058 454.00 | 3 242 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
CU Autres participations | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
DG Autres réserves | 1 414 262.00 | 1 242 582.00 | | 1 414 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 260.00 | 221 701.00 | | 636 260.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 033.00 | 1 491 793.00 | | 2 078 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 975.00 | 804 734.00 | | 652 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 097.00 | 47 548.00 | | 83 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 743.00 | 151 552.00 | | 162 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 600.00 | 75 224.00 | | 81 600.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 422.00 | 1 079 066.00 | | 980 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 454.00 | 2 570 859.00 | | 3 058 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 938.00 | 427 093.00 | | 482 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 097.00 | | | 83 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 855.00 | | 8 289.00 | 2 093 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 700.00 | 35 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 105.00 | 2 078 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 753 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 405.00 | 289 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 753 653.00 | | | 1 753 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 623.00 | | 7 931.00 | 283 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 579.00 | | 358.00 | 56 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 279.00 | 31 826.00 | 2 405.00 | 154 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 279.00 | 31 826.00 | 2 405.00 | 154 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 545.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 743.00 | 162 743.00 | | 162 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
UX Autres créances clients | 33 467.00 | 33 467.00 | | 33 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 774.00 | 155 290.00 | 458 720.00 | 652 774.00 |
VI Groupe et associés | 83 097.00 | 83 097.00 | | 83 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 708.00 | | | 151 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 293.00 | 61 293.00 | | 61 293.00 |
VW T.V.A. | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 422.00 | 482 938.00 | 458 720.00 | 980 422.00 |