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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 659.00 | 71 659.00 | | 71 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 763.00 | 101 733.00 | 30.00 | 101 763.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 597.00 | 3 928.00 | 319 669.00 | 323 597.00 |
BZ Autres créances | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 334 975.00 | 3 928.00 | 331 046.00 | 334 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 738.00 | 105 661.00 | 331 076.00 | 436 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
DG Autres réserves | 101 101.00 | 164 182.00 | | 101 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 605.00 | -63 081.00 | | 30 605.00 |
DL TOTAL (I) | 140 778.00 | 110 172.00 | | 140 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 686.00 | 2 111.00 | | 7 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 997.00 | 4 442.00 | | 57 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 980.00 | 4 038.00 | | 12 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 474.00 | 23 510.00 | | 29 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 163.00 | 92 553.00 | | 82 163.00 |
EA Autres dettes | | 45 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 299.00 | 172 172.00 | | 190 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 076.00 | 282 344.00 | | 331 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 299.00 | 126 654.00 | | 190 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 686.00 | 2 111.00 | | 7 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
FD Production vendue biens | 411 378.00 | | 411 378.00 | 411 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 309.00 | | 422 309.00 | 422 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 417.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | 239.00 | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | 239.00 | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 830.00 | 2 102.00 | | 9 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 830.00 | 2 102.00 | | 9 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 543.00 | -1 863.00 | | -9 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 561.00 | 512 931.00 | | 423 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 956.00 | 576 012.00 | | 392 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 605.00 | -63 081.00 | | 30 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 763.00 | | | 101 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 152.00 | | | 100 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 719.00 | 14.00 | | 101 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 138.00 | 14.00 | | 100 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
6T Sur comptes clients | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 768.00 | | 839.00 | 4 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 768.00 | | 839.00 | 4 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 736.00 | 42 736.00 | | 42 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 319 453.00 | 319 453.00 | | 319 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VI Groupe et associés | 57 997.00 | 57 997.00 | | 57 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 895.00 | 332 865.00 | 30.00 | 332 895.00 |
VW T.V.A. | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 319.00 | 177 319.00 | | 177 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 982.00 | 2 825.00 | | 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 260.00 | 18 091.00 | | 6 260.00 |
ST Autres comptes | 35 083.00 | 54 017.00 | | 35 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 680.00 | 12 658.00 | | 7 680.00 |
YT Sous‐traitance | 27 104.00 | 29 058.00 | | 27 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 978.00 | 2 371.00 | | 1 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 960.00 | 5 196.00 | | 2 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 345.00 | 75 321.00 | | 54 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 387.00 | 52 106.00 | | 24 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 127.00 | 113 824.00 | | 76 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |