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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042.00 | 400.00 | 641.00 | 1 042.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 486.00 | 18 179.00 | 2 307.00 | 20 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 046.00 | 77 110.00 | 11 935.00 | 89 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 497.00 | 95 690.00 | 35 806.00 | 131 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 114.00 | 2 333.00 | 61 780.00 | 64 114.00 |
BZ Autres créances | 29 535.00 | | 29 535.00 | 29 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 364.00 | 2 333.00 | 119 031.00 | 121 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 861.00 | 98 023.00 | 154 837.00 | 252 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 63 838.00 | 73 756.00 | | 63 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 759.00 | -9 918.00 | | 8 759.00 |
DL TOTAL (I) | 80 847.00 | 72 088.00 | | 80 847.00 |
DP Provisions pour risques | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 618.00 | 21 133.00 | | 6 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 450.00 | 31 067.00 | | 5 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 150.00 | 1 086.00 | | 11 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 042.00 | 9 596.00 | | 27 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 901.00 | 14 539.00 | | 17 901.00 |
EA Autres dettes | 1 991.00 | 1 055.00 | | 1 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 153.00 | 78 478.00 | | 70 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 837.00 | 150 566.00 | | 154 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 681.00 | 70 874.00 | | 57 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 639.00 | | 269 639.00 | 269 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 639.00 | | 269 639.00 | 269 639.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 393.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 837.00 | | | -3 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 759.00 | -9 918.00 | | 8 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | 3 837.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 837.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
UX Autres créances clients | 61 653.00 | | | 61 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | | | 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VB T. V. A. | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
VC Groupe et associés | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 528.00 | 5 205.00 | 1 322.00 | 6 528.00 |
VI Groupe et associés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 441.00 | 95 441.00 | | 95 441.00 |
VW T.V.A. | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 003.00 | 57 681.00 | 1 322.00 | 59 003.00 |