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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 457.00 | 2 186.00 | 270.00 | 2 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 308.00 | 2 688.00 | 8 620.00 | 11 308.00 |
BT Marchandises | 56 167.00 | | 56 167.00 | 56 167.00 |
BZ Autres créances | 55 144.00 | | 55 144.00 | 55 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CF Disponibilités | 202 311.00 | | 202 311.00 | 202 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 934.00 | | 319 934.00 | 319 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 243.00 | 2 688.00 | 328 554.00 | 331 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 149.00 | | | 39 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 005.00 | | | -15 005.00 |
DL TOTAL (I) | 35 143.00 | | | 35 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 503.00 | | | 79 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 051.00 | | | 53 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 344.00 | | | 36 344.00 |
EA Autres dettes | 124 511.00 | | | 124 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 410.00 | | | 293 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 554.00 | | | 328 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 910.00 | | | 266 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 309.00 | | 8 350.00 | 10 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 350.00 | 8 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 350.00 | 11 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 350.00 | | 8 350.00 | 7 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 449.00 | 239.00 | | 2 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 449.00 | 239.00 | | 2 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 051.00 | 53 051.00 | | 53 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 344.00 | 36 344.00 | | 36 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 515.00 | 177 515.00 | | 177 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 145.00 | 55 145.00 | | 55 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 054.00 | 60 704.00 | 8 350.00 | 69 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 411.00 | 266 910.00 | 26 500.00 | 293 411.00 |