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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 284.00 | 90 852.00 | 14 432.00 | 105 284.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 215.00 | 436 432.00 | 88 783.00 | 525 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 280.00 | 579 284.00 | 120 997.00 | 700 280.00 |
BP En cours de production de services | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 680.00 | | 46 680.00 | 46 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 998.00 | | 751 998.00 | 751 998.00 |
BZ Autres créances | 235 755.00 | | 235 755.00 | 235 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CF Disponibilités | 898 251.00 | | 898 251.00 | 898 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 913.00 | | 30 913.00 | 30 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 524.00 | | 1 983 524.00 | 1 983 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 805.00 | 579 284.00 | 2 104 521.00 | 2 683 805.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 59 775.00 | 52 000.00 | 7 775.00 | 59 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 671 188.00 | 403 750.00 | | 671 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 606.00 | 267 438.00 | | 305 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 594.00 | 789 988.00 | | 1 095 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 640.00 | 639 368.00 | | 468 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 714.00 | 115 265.00 | | 196 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 272.00 | 377 994.00 | | 315 272.00 |
EA Autres dettes | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 927.00 | 1 132 627.00 | | 1 008 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 521.00 | 1 922 615.00 | | 2 104 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 923.00 | | 28 526.00 | 672 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 168.00 | 700 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 168.00 | 525 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 158.00 | | 18 127.00 | 87 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 984.00 | | 10 398.00 | 515 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 780.00 | | | 69 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 927.00 | 49 991.00 | 634.00 | 477 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 679.00 | 4 174.00 | | 86 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 248.00 | 45 817.00 | 634.00 | 391 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 714.00 | 196 714.00 | | 196 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 272.00 | 315 272.00 | | 315 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
UX Autres créances clients | 751 998.00 | 751 998.00 | | 751 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 020.00 | 118 020.00 | | 118 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 620.00 | 63 428.00 | 279 692.00 | 350 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 755.00 | 235 755.00 | | 235 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 671.00 | 1 018 666.00 | 10 005.00 | 1 028 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 927.00 | 721 735.00 | 279 692.00 | 1 008 927.00 |