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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 48 048.00 | | 48 048.00 | 48 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 248.00 | | 48 248.00 | 48 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BZ Autres créances | 128 399.00 | | 128 399.00 | 128 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CF Disponibilités | 303 945.00 | | 303 945.00 | 303 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 737.00 | | 434 737.00 | 434 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 985.00 | | 482 985.00 | 482 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 048.00 | | | 48 048.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 652.00 | | | -157 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 903.00 | | | 374 903.00 |
DL TOTAL (I) | 316 051.00 | | | 316 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 961.00 | | | 153 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767.00 | | | 767.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 934.00 | | | 166 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 985.00 | | | 482 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 934.00 | | | 166 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 559.00 | 11 844.00 | 79 403.00 | 67 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 559.00 | 11 844.00 | 79 403.00 | 67 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | -206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 646.00 | |
GE Autres charges | | | 6 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 829.00 | | | 92 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 829.00 | | | 92 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437 171.00 | | | 437 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 590.00 | | | 69 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 247.00 | | | 617 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 344.00 | | | 242 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 903.00 | | | 374 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 595.00 | | 2 000.00 | 1 427 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 48 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 381 347.00 | 48 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 442.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 380 745.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 745.00 | | 2 000.00 | 1 378 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 408.00 | | | 48 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 712.00 | 13 532.00 | 1 296 243.00 | 1 282 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 270.00 | 13 532.00 | 1 295 801.00 | 1 282 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
UX Autres créances clients | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 153 961.00 | 153 961.00 | | 153 961.00 |
VP Divers | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 256.00 | 178 256.00 | | 178 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 934.00 | 166 934.00 | | 166 934.00 |