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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 301.00 | 57 919.00 | 18 382.00 | 76 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 451.00 | 57 919.00 | 18 532.00 | 76 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 891.00 | | 48 891.00 | 48 891.00 |
BZ Autres créances | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 320.00 | | 47 320.00 | 47 320.00 |
CF Disponibilités | 38 594.00 | | 38 594.00 | 38 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 176.00 | | 136 176.00 | 136 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 627.00 | 57 919.00 | 154 708.00 | 212 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 93 855.00 | 115 151.00 | | 93 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 941.00 | -21 296.00 | | 22 941.00 |
DL TOTAL (I) | 125 046.00 | 102 105.00 | | 125 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 55.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 491.00 | | 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 643.00 | 11 585.00 | | 28 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 662.00 | 12 131.00 | | 29 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 708.00 | 114 236.00 | | 154 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 662.00 | 12 131.00 | | 29 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 170.00 | | 227 170.00 | 227 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 170.00 | | 227 170.00 | 227 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 322.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 243.00 | 7 953.00 | | 9 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 79.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 79.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 685.00 | -79.00 | | 15 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 276.00 | 171 562.00 | | 252 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 335.00 | 192 858.00 | | 229 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 941.00 | -21 296.00 | | 22 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 703.00 | 10 081.00 | | 17 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 483.00 | | 3 968.00 | 72 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 333.00 | | 3 968.00 | 72 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 596.00 | 11 322.00 | | 46 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 596.00 | 11 322.00 | | 46 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 48 891.00 | | | 48 891.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 412.00 | 50 412.00 | | 50 412.00 |
VW T.V.A. | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 662.00 | 29 662.00 | | 29 662.00 |