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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 642 199 162.00 | 447 208 248.00 | 194 990 915.00 | 642 199 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 247.00 | | 594 247.00 | 594 247.00 |
BZ Autres créances | 6 457 547.00 | | 6 457 547.00 | 6 457 547.00 |
CF Disponibilités | 3 308 425.00 | | 3 308 425.00 | 3 308 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 360 219.00 | | 10 360 219.00 | 10 360 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 559 381.00 | 447 208 248.00 | 205 351 134.00 | 652 559 381.00 |
CU Autres participations | 642 199 162.00 | 447 208 248.00 | 194 990 915.00 | 642 199 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 180 780.00 | 177 180 780.00 | | 177 180 780.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550 000.00 | 4 550 000.00 | | 4 550 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -5 911 416.00 | -92 818 222.00 | | -5 911 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 328 814.00 | -93 194.00 | | 2 328 814.00 |
DL TOTAL (I) | 178 148 180.00 | 88 819 365.00 | | 178 148 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 387 604.00 | 168 038.00 | | 387 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 604.00 | 168 038.00 | | 387 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000 000.00 | 15 020 244.00 | | 15 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 942 147.00 | 8 868 352.00 | | 8 942 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 504.00 | 4 153 893.00 | | 746 504.00 |
EA Autres dettes | 2 126 699.00 | 1 800 001.00 | | 2 126 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 815 350.00 | 29 842 490.00 | | 26 815 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 351 134.00 | 118 829 893.00 | | 205 351 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 301.00 | | 987 301.00 | 987 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 301.00 | | 987 301.00 | 987 301.00 |
FQ Autres produits | | | 4 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 219 567.00 | |
GE Autres charges | | | 5 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -716 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -761 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 090 592.00 | -36 967.00 | | -3 090 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 887.00 | 1 366 298.00 | | 1 073 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 254 928.00 | 1 459 492.00 | | -1 254 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 328 814.00 | -93 194.00 | | 2 328 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 485 015.00 | | 86 714 147.00 | 555 485 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642 199 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 199 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 485 015.00 | | 86 714 147.00 | 555 485 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 038.00 | 219 567.00 | | 168 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 208 248.00 | | | 447 208 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 376 285.00 | 219 567.00 | | 447 376 285.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 5.00 | 5.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 942 147.00 | 8 942 147.00 | | 8 942 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 691.00 | 356 691.00 | | 356 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 198.00 | 233 198.00 | | 233 198.00 |
UX Autres créances clients | 594 247.00 | 594 247.00 | | 594 247.00 |
VI Groupe et associés | 2 126 699.00 | 2 126 699.00 | | 2 126 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 452 990.00 | 6 452 990.00 | | 6 452 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 574.00 | 57 574.00 | | 57 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 051 794.00 | 7 051 794.00 | | 7 051 794.00 |
VW T.V.A. | 99 041.00 | 99 041.00 | | 99 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 815 350.00 | 26 815 350.00 | | 26 815 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |