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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 709.00 | 68 632.00 | 7 078.00 | 75 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 618.00 | 71 674.00 | 20 944.00 | 92 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 903.00 | | 286 903.00 | 286 903.00 |
BZ Autres créances | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CF Disponibilités | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 053.00 | | 314 053.00 | 314 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 670.00 | 71 674.00 | 334 996.00 | 406 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 209 723.00 | 208 010.00 | | 209 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 440.00 | 1 712.00 | | 1 440.00 |
DL TOTAL (I) | 219 963.00 | 218 523.00 | | 219 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 150.00 | 46 412.00 | | 50 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 629.00 | 85 322.00 | | 64 629.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 11 891.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 034.00 | 143 624.00 | | 115 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 996.00 | 362 147.00 | | 334 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 034.00 | 143 624.00 | | 115 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 784.00 | | 163 784.00 | 163 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 784.00 | | 163 784.00 | 163 784.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 805.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 828.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 522.00 | 689.00 | | 6 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 522.00 | 689.00 | | 6 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 522.00 | 689.00 | | 6 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 302.00 | | 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 306.00 | 200 669.00 | | 170 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 866.00 | 198 957.00 | | 168 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 440.00 | 1 712.00 | | 1 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 686.00 | | 3 931.00 | 88 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 778.00 | | 3 931.00 | 71 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 869.00 | 2 805.00 | | 68 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 827.00 | 2 805.00 | | 65 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
UX Autres créances clients | 286 903.00 | 286 903.00 | | 286 903.00 |
VB T. V. A. | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 307.00 | 294 441.00 | 13 866.00 | 308 307.00 |
VW T.V.A. | 51 631.00 | 51 631.00 | | 51 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 034.00 | 115 034.00 | | 115 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | 3 180.00 | | 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93.00 | 78.00 | | 93.00 |
ST Autres comptes | 42 535.00 | 54 602.00 | | 42 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 133.00 | 52 789.00 | | 37 133.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 450.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 423.00 | 3 483.00 | | 3 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 158.00 | 6 663.00 | | 4 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 757.00 | 39 995.00 | | 32 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 266.00 | 8 793.00 | | 9 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 761.00 | 109 918.00 | | 79 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |