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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AP Constructions | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 866.00 | 57 985.00 | 7 882.00 | 65 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 696.00 | 90 814.00 | 7 882.00 | 98 696.00 |
BT Marchandises | 69 030.00 | | 69 030.00 | 69 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190.00 | 169.00 | 20.00 | 190.00 |
BZ Autres créances | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
CF Disponibilités | 41 696.00 | | 41 696.00 | 41 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 592.00 | 169.00 | 136 422.00 | 136 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 288.00 | 90 984.00 | 144 304.00 | 235 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 526.00 | 1 535.00 | | 1 526.00 |
DH Report à nouveau | 72 998.00 | 97 339.00 | | 72 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 048.00 | 6 450.00 | | 17 048.00 |
DK Provisions réglementées | | 89.00 | | |
DL TOTAL (I) | 100 042.00 | 113 883.00 | | 100 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 341.00 | 165.00 | | 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 341.00 | 165.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 939.00 | 55 231.00 | | 34 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 641.00 | 5 714.00 | | 8 641.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | 246.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 921.00 | 61 191.00 | | 43 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 304.00 | 175 239.00 | | 144 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 921.00 | 61 191.00 | | 43 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 696.00 | | | 98 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358.00 | | | 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 339.00 | | | 98 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 401.00 | 1 413.00 | | 89 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 89.00 | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 133.00 | 1 324.00 | | 89 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 165.00 | 341.00 | 165.00 | 165.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165.00 | 341.00 | 165.00 | 165.00 |
6T Sur comptes clients | 325.00 | 42.00 | 198.00 | 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325.00 | 42.00 | 198.00 | 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580.00 | 383.00 | 453.00 | 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383.00 | 364.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 89.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 939.00 | 34 939.00 | | 34 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
VW T.V.A. | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 921.00 | 43 921.00 | | 43 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 711.00 | 1 581.00 | | 1 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 133.00 | 28 008.00 | | 24 133.00 |
ST Autres comptes | 12 662.00 | 12 109.00 | | 12 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 208.00 | 18 924.00 | | 19 208.00 |
YT Sous‐traitance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 669.00 | 641.00 | | 2 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 118.00 | 1 112.00 | | 1 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 829.00 | 2 693.00 | | 2 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 336.00 | 79 339.00 | | 66 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 014.00 | 69 279.00 | | 56 014.00 |
ZE Dividendes | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 128.00 | 60 136.00 | | 59 128.00 |