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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 430.00 | 21 135.00 | 1 296.00 | 22 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 919.00 | 227 270.00 | 9 649.00 | 236 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 566.00 | 2 100.00 | 22 466.00 | 24 566.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 57 270.00 | | 57 270.00 | 57 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 602.00 | 2 100.00 | 87 502.00 | 89 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 521.00 | 229 370.00 | 97 151.00 | 326 521.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 211 524.00 | 206 135.00 | 5 389.00 | 211 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DH Report à nouveau | -127 096.00 | -112 282.00 | | -127 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 693.00 | -14 814.00 | | 3 693.00 |
DL TOTAL (I) | -84 653.00 | -88 346.00 | | -84 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 283.00 | 39 900.00 | | 33 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 768.00 | 65 082.00 | | 65 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 463.00 | 22 439.00 | | 31 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 930.00 | 43 129.00 | | 45 930.00 |
EA Autres dettes | 2 546.00 | 4 541.00 | | 2 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 813.00 | 2 700.00 | | 2 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 804.00 | 177 790.00 | | 181 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 151.00 | 89 445.00 | | 97 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 794.00 | 177 790.00 | | 161 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 917.00 | | 270 917.00 | 270 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 917.00 | | 270 917.00 | 270 917.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 688.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 099.00 | 3 844.00 | | 4 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 2 100.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 317.00 | -2 100.00 | | 2 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 806.00 | 243 346.00 | | 283 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 113.00 | 258 159.00 | | 280 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 693.00 | -14 814.00 | | 3 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 745.00 | | 6 174.00 | 230 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 205 350.00 | | 6 174.00 | 205 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 211 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 582.00 | 3 688.00 | | 223 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 542.00 | 2 593.00 | | 203 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 040.00 | 1 094.00 | | 20 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 463.00 | 31 463.00 | | 31 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 283.00 | 13 273.00 | 20 010.00 | 33 283.00 |
VI Groupe et associés | 65 768.00 | 65 768.00 | | 65 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 212.00 | 32 332.00 | 2 880.00 | 35 212.00 |
VW T.V.A. | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 804.00 | 161 794.00 | 20 010.00 | 181 804.00 |