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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 761 769.00 | | 761 769.00 | 761 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 115.00 | 26 643.00 | 4 473.00 | 31 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 420.00 | 28 323.00 | 767 097.00 | 795 420.00 |
BT Marchandises | 86 228.00 | | 86 228.00 | 86 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 254.00 | | 24 254.00 | 24 254.00 |
BZ Autres créances | 115 660.00 | | 115 660.00 | 115 660.00 |
CF Disponibilités | 178 348.00 | | 178 348.00 | 178 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 491.00 | | 404 491.00 | 404 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 910.00 | 28 323.00 | 1 171 588.00 | 1 199 910.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 30 738.00 | 30 738.00 | | 30 738.00 |
DH Report à nouveau | 100 608.00 | 20 125.00 | | 100 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 204.00 | 80 483.00 | | 62 204.00 |
DL TOTAL (I) | 248 550.00 | 186 346.00 | | 248 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 155.00 | 330 155.00 | | 330 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 777.00 | 392 829.00 | | 381 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 322.00 | 98 716.00 | | 131 322.00 |
EA Autres dettes | 79 579.00 | 79 579.00 | | 79 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 038.00 | 901 483.00 | | 923 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 588.00 | 1 087 829.00 | | 1 171 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 038.00 | 901 483.00 | | 923 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 420.00 | | | 795 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 769.00 | | | 761 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855.00 | | | 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 739.00 | 1 584.00 | | 26 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 739.00 | 1 584.00 | | 26 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 777.00 | 381 777.00 | | 381 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 319.00 | 89 319.00 | | 89 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 579.00 | 79 579.00 | | 79 579.00 |
UX Autres créances clients | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
VB T. V. A. | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 261.00 | 285 261.00 | | 285 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 894.00 | 44 894.00 | | 44 894.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 916.00 | 110 916.00 | | 110 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 915.00 | 139 915.00 | | 139 915.00 |
VW T.V.A. | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 038.00 | 923 038.00 | | 923 038.00 |