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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 554.00 | 21 505.00 | 3 049.00 | 24 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 041.00 | 227 298.00 | 68 744.00 | 296 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 805 848.00 | | 2 805 848.00 | 2 805 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 134 681.00 | 255 341.00 | 2 879 341.00 | 3 134 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 082.00 | | 86 082.00 | 86 082.00 |
BZ Autres créances | 498 039.00 | | 498 039.00 | 498 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 724 053.00 | | 724 053.00 | 724 053.00 |
CF Disponibilités | 628 545.00 | | 628 545.00 | 628 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 246.00 | | 42 246.00 | 42 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 965.00 | | 1 978 965.00 | 1 978 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 113 647.00 | 255 341.00 | 4 858 306.00 | 5 113 647.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 640.00 | 200 000.00 | | 217 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 305 360.00 | | | 1 305 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 882 792.00 | 973 254.00 | | 882 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 128.00 | -90 462.00 | | -110 128.00 |
DL TOTAL (I) | 2 315 664.00 | 1 102 792.00 | | 2 315 664.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 040 962.00 | 1 686 935.00 | | 2 040 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 385.00 | 152 474.00 | | 104 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 245.00 | 64 625.00 | | 101 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 953.00 | 300 232.00 | | 250 953.00 |
EA Autres dettes | 27 098.00 | 17 840.00 | | 27 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 524 642.00 | 2 222 106.00 | | 2 524 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 858 306.00 | 3 342 898.00 | | 4 858 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 224.00 | 962 883.00 | | 1 081 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 920.00 | | |