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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
AP Constructions | 443 064.00 | 81 765.00 | 361 299.00 | 443 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 085.00 | 58 854.00 | 24 231.00 | 83 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 236.00 | 325 941.00 | 193 295.00 | 519 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 599.00 | 466 560.00 | 1 416 039.00 | 1 882 599.00 |
BT Marchandises | 145 809.00 | | 145 809.00 | 145 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 932.00 | | 43 932.00 | 43 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
BZ Autres créances | 256 900.00 | | 256 900.00 | 256 900.00 |
CF Disponibilités | 470 735.00 | | 470 735.00 | 470 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 083.00 | | 951 083.00 | 951 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 683.00 | 466 560.00 | 2 367 123.00 | 2 833 683.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 562 951.00 | 44 519.00 | | 1 562 951.00 |
DH Report à nouveau | | 1 518 432.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 015.00 | 229 871.00 | | 235 015.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 966.00 | 2 012 822.00 | | 2 017 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 671.00 | 220 383.00 | | 159 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 464.00 | 101 637.00 | | 91 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 822.00 | 94 373.00 | | 96 822.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 157.00 | 416 393.00 | | 349 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 123.00 | 2 429 215.00 | | 2 367 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 285 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 285 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 721.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 106 559.00 | |
GE Autres charges | | | 15 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 677.00 | 1 064.00 | | 109 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 341.00 | 36 673.00 | | 24 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 336.00 | -35 609.00 | | 85 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 385.00 | 74 599.00 | | 57 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 307.00 | 2 436 066.00 | | 2 410 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 293.00 | 2 206 194.00 | | 2 175 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 015.00 | 229 871.00 | | 235 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 427.00 | | 16 442.00 | 1 871 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 270.00 | 12 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 270.00 | 1 882 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 943.00 | | 16 442.00 | 1 028 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 001.00 | 106 559.00 | | 360 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 001.00 | 106 559.00 | | 360 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 464.00 | 91 464.00 | | 91 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 822.00 | 96 822.00 | | 96 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
UX Autres créances clients | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 671.00 | 59 672.00 | 99 999.00 | 159 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 901.00 | 256 901.00 | | 256 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 821.00 | 290 607.00 | 12 214.00 | 302 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 157.00 | 249 158.00 | 99 999.00 | 349 157.00 |