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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 274.00 | 1 355.00 | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 549.00 | 6 252.00 | 16 297.00 | 22 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 352.00 | 17 010.00 | 12 341.00 | 29 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 532.00 | 23 537.00 | 124 994.00 | 148 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 616.00 | | 451 616.00 | 451 616.00 |
BZ Autres créances | 52 128.00 | | 52 128.00 | 52 128.00 |
CF Disponibilités | 269 399.00 | | 269 399.00 | 269 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 950.00 | | 775 950.00 | 775 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 482.00 | 23 537.00 | 900 945.00 | 924 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
DG Autres réserves | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | 74 940.00 | 352 146.00 | | 74 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 966.00 | -27 206.00 | | 76 966.00 |
DL TOTAL (I) | 194 171.00 | 367 205.00 | | 194 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 600.00 | 65 000.00 | | 66 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 600.00 | 65 000.00 | | 66 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 378.00 | 8 437.00 | | 12 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 443.00 | 233 225.00 | | 304 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 421.00 | 230 545.00 | | 247 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 390.00 | | |
EA Autres dettes | 72 735.00 | 75 709.00 | | 72 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 173.00 | 565 308.00 | | 640 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 945.00 | 997 513.00 | | 900 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 789 743.00 | | 1 789 743.00 | 1 789 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 743.00 | | 1 789 743.00 | 1 789 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 600.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | 2 688.00 | | 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | 2 688.00 | | 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259.00 | 2 232.00 | | 259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 984.00 | 6 271.00 | | 8 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 717.00 | 1 368 614.00 | | 1 845 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 750.00 | 1 395 820.00 | | 1 768 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 966.00 | -27 206.00 | | 76 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 806.00 | | 24 228.00 | 135 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 502.00 | | 148 532.00 | 11 502.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 502.00 | | 51 902.00 | 11 502.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | 1 630.00 | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 806.00 | | 22 598.00 | 40 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 922.00 | 11 615.00 | | 11 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 274.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 922.00 | 11 340.00 | | 11 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 46 600.00 | 45 000.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 185.00 | 46 600.00 | 45 185.00 | 65 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 600.00 | 45 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 443.00 | 304 443.00 | | 304 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 836.00 | 72 836.00 | | 72 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 263.00 | 74 263.00 | | 74 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 735.00 | 72 735.00 | | 72 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UX Autres créances clients | 451 616.00 | | | 451 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VB T. V. A. | 48 002.00 | | | 48 002.00 |
VC Groupe et associés | 731.00 | | | 731.00 |
VI Groupe et associés | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 550.00 | 506 550.00 | | 506 550.00 |
VW T.V.A. | 88 180.00 | 88 180.00 | | 88 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 165.00 | 639 165.00 | | 639 165.00 |