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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 018.00 | 75 308.00 | 11 710.00 | 87 018.00 |
AH Fonds commercial | 1 576 457.00 | 72 801.00 | 1 503 657.00 | 1 576 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 335.00 | 27 767.00 | 65 568.00 | 93 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 839.00 | 185 466.00 | 41 372.00 | 226 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 531.00 | 166 537.00 | 98 994.00 | 265 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 344.00 | | 22 344.00 | 22 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 523.00 | 527 879.00 | 1 760 644.00 | 2 288 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 871.00 | | 39 871.00 | 39 871.00 |
BT Marchandises | 523 484.00 | | 523 484.00 | 523 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 091.00 | | 36 091.00 | 36 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 955.00 | 133 054.00 | 1 531 901.00 | 1 664 955.00 |
BZ Autres créances | 171 328.00 | | 171 328.00 | 171 328.00 |
CF Disponibilités | 1 577 246.00 | | 1 577 246.00 | 1 577 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 021 671.00 | 133 054.00 | 3 888 617.00 | 4 021 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 310 194.00 | 660 934.00 | 5 649 261.00 | 6 310 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 200.00 | | | 169 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 536 927.00 | | | 536 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 172.00 | | | 413 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 299.00 | | | 1 159 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 535 492.00 | | | 2 535 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 731.00 | | | 155 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 351.00 | | | 982 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 021.00 | | | 269 021.00 |
EA Autres dettes | 546 567.00 | | | 546 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 489 962.00 | | | 4 489 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 649 261.00 | | | 5 649 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 455 811.00 | | | 2 455 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 369.00 | | 1 728 205.00 | 575 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 050.00 | 2 288 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 756 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 050.00 | 492 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 366.00 | | 1 236 444.00 | 520 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 713.00 | | 456 707.00 | 50 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 290.00 | | 35 054.00 | 4 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 743.00 | 463 631.00 | 8 495.00 | 72 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 102.00 | 137 774.00 | | 38 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 641.00 | 325 857.00 | 8 495.00 | 34 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 351.00 | 982 351.00 | | 982 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 712.00 | 53 712.00 | | 53 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 071.00 | 81 071.00 | | 81 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 567.00 | 546 567.00 | | 546 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 344.00 | | 22 344.00 | 22 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 480 557.00 | 1 480 557.00 | | 1 480 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 399.00 | 184 399.00 | | 184 399.00 |
VB T. V. A. | 57 150.00 | 57 150.00 | | 57 150.00 |
VC Groupe et associés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 533 465.00 | 499 314.00 | 1 463 733.00 | 2 533 465.00 |
VI Groupe et associés | 155 731.00 | 155 731.00 | | 155 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 947 242.00 | | | 1 947 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 327.00 | | | 193 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 840.00 | 83 840.00 | | 83 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 323.00 | 1 844 979.00 | 22 344.00 | 1 867 323.00 |
VW T.V.A. | 121 629.00 | 121 629.00 | | 121 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 489 962.00 | 2 455 811.00 | 1 463 733.00 | 4 489 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 239 097.00 | | | 239 097.00 |
ST Autres comptes | 1 471 280.00 | | | 1 471 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 988.00 | | | 162 988.00 |
YT Sous‐traitance | 86 327.00 | | | 86 327.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 036.00 | | | 29 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 847.00 | | | 52 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 168 821.00 | | | 2 168 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 588 186.00 | | | 588 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 982 963.00 | | | 1 982 963.00 |