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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 017.00 | 186 811.00 | 1 206.00 | 188 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 445.00 | | 56 445.00 | 56 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 315.00 | 198 195.00 | 149 120.00 | 347 315.00 |
BZ Autres créances | 251 672.00 | | 251 672.00 | 251 672.00 |
CF Disponibilités | 25 994.00 | | 25 994.00 | 25 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 990.00 | | 281 990.00 | 281 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 305.00 | 198 195.00 | 431 110.00 | 629 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DH Report à nouveau | -29 276.00 | | | -29 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 023.00 | | | -75 023.00 |
DL TOTAL (I) | -2 991.00 | | | -2 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 516.00 | | | 180 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
EA Autres dettes | 209 260.00 | | | 209 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 101.00 | | | 434 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 110.00 | | | 431 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 101.00 | | | 434 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -21 456.00 | | -21 456.00 | -21 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -21 456.00 | | -21 456.00 | -21 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -14 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 175.00 | | | -29 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -12 269.00 | | | -12 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 755.00 | | | 62 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 023.00 | | | -75 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 315.00 | | | 347 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 106.00 | | | 95 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 017.00 | | | 188 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 445.00 | | | 56 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 040.00 | 155.00 | | 198 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 656.00 | 155.00 | | 186 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 260.00 | 209 260.00 | | 209 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 445.00 | | 56 445.00 | 56 445.00 |
VB T. V. A. | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
VC Groupe et associés | 215 110.00 | 215 110.00 | | 215 110.00 |
VI Groupe et associés | 180 516.00 | 180 516.00 | | 180 516.00 |
VP Divers | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 441.00 | 255 996.00 | 56 445.00 | 312 441.00 |
VW T.V.A. | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 101.00 | 434 101.00 | | 434 101.00 |