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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 95 642.00 | 61 637.00 | 34 005.00 | 95 642.00 |
040 Immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 587.00 | 61 637.00 | 34 950.00 | 96 587.00 |
060 Stock marchandises | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
084 Disponibilités | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 084.00 | | 41 084.00 | 41 084.00 |
110 Total général Actif | 137 671.00 | 61 637.00 | 76 034.00 | 137 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 106.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 067.00 | 33 095.00 | | 31 067.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 310.00 | 277 483.00 | | 273 310.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 157.00 | 2 875.00 | | 5 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 534.00 | 313 453.00 | | 309 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 898.00 | 39 258.00 | | 40 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 300.00 | 378.00 | | -1 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 044.00 | 11 466.00 | | 11 044.00 |
242 Autres charges externes. | 77 961.00 | 58 607.00 | | 77 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 476.00 | 5 443.00 | | 5 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 036.00 | 115 310.00 | | 110 036.00 |
252 Charges sociales | 17 503.00 | 19 980.00 | | 17 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 790.00 | 10 955.00 | | 9 790.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 408.00 | 261 397.00 | | 271 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 126.00 | 52 056.00 | | 38 126.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 222.00 | 759.00 | | 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 831.00 | 7 710.00 | | 4 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 688.00 | 45 187.00 | | 34 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 587.00 | | | 96 587.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 876.00 | | | 60 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 401.00 | | | 20 401.00 |