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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
AP Constructions | 68 867.00 | 68 867.00 | | 68 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 652.00 | 75 490.00 | 13 163.00 | 88 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 610.00 | 92 952.00 | 48 659.00 | 141 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 822.00 | 369 878.00 | 103 944.00 | 473 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 075.00 | | 176 075.00 | 176 075.00 |
BN En cours de production de biens | 41 968.00 | | 41 968.00 | 41 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 781.00 | | 190 781.00 | 190 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 239.00 | | 46 239.00 | 46 239.00 |
BZ Autres créances | 25 663.00 | | 25 663.00 | 25 663.00 |
CF Disponibilités | 89 031.00 | | 89 031.00 | 89 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 775.00 | | 578 775.00 | 578 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 597.00 | 369 878.00 | 682 719.00 | 1 052 597.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 157 800.00 | 128 200.00 | 29 600.00 | 157 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 950.00 | 86 950.00 | | 86 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
DG Autres réserves | 100 695.00 | 126 561.00 | | 100 695.00 |
DH Report à nouveau | | 951.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 681.00 | -26 817.00 | | -10 681.00 |
DL TOTAL (I) | 185 659.00 | 196 340.00 | | 185 659.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 028.00 | 13 113.00 | | 20 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 337.00 | 40 942.00 | | 33 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 271.00 | 178 255.00 | | 198 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 076.00 | 84 636.00 | | 84 076.00 |
EA Autres dettes | 1 347.00 | 972.00 | | 1 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 060.00 | 467 918.00 | | 487 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 719.00 | 664 258.00 | | 682 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 395.00 | | 73 427.00 | 426 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 400.00 | | 30 400.00 | 151 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 12 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 473 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 000.00 | 157 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 102.00 | | 43 027.00 | 256 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 257.00 | 42 621.00 | 24 000.00 | 351 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 267.00 | 27 933.00 | 24 000.00 | 124 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 620.00 | 14 688.00 | | 222 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 271.00 | 198 271.00 | | 198 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 906.00 | 52 906.00 | | 52 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
UX Autres créances clients | 46 239.00 | 46 239.00 | | 46 239.00 |
VB T. V. A. | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 15 430.00 | 134 570.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 427.00 | 80 920.00 | 12 507.00 | 93 427.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 723.00 | 319 152.00 | 134 570.00 | 453 723.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |