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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 2 590.00 | 1 200.00 | 3 790.00 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 167 354.00 | 79 080.00 | 88 274.00 | 167 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 373.00 | 29 578.00 | 14 795.00 | 44 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 850.00 | 32 466.00 | 28 383.00 | 60 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 367.00 | 143 715.00 | 217 653.00 | 361 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 514.00 | | 141 514.00 | 141 514.00 |
BT Marchandises | 94 837.00 | | 94 837.00 | 94 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 550.00 | 67 479.00 | 311 071.00 | 378 550.00 |
BZ Autres créances | 30 972.00 | | 30 972.00 | 30 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 042.00 | 67 479.00 | 798 563.00 | 866 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 409.00 | 211 194.00 | 1 016 215.00 | 1 227 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
DG Autres réserves | 242 297.00 | 224 219.00 | | 242 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 040.00 | 18 077.00 | | 43 040.00 |
DL TOTAL (I) | 297 459.00 | 254 419.00 | | 297 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 843.00 | 436 496.00 | | 396 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 472.00 | 138 601.00 | | 135 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284.00 | | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 558.00 | 137 603.00 | | 129 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 121.00 | 31 571.00 | | 32 121.00 |
EA Autres dettes | 24 479.00 | 23 557.00 | | 24 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 756.00 | 767 828.00 | | 718 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 215.00 | 1 022 247.00 | | 1 016 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 872.00 | | 5 496.00 | 355 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 082.00 | | 5 496.00 | 352 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 329.00 | 18 386.00 | | 125 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 739.00 | 18 386.00 | | 122 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 962.00 | | 29 962.00 | 29 962.00 |
6T Sur comptes clients | 34 740.00 | 67 479.00 | 34 740.00 | 34 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 701.00 | 67 479.00 | 64 701.00 | 64 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 701.00 | 67 479.00 | 64 701.00 | 64 701.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 479.00 | 64 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 558.00 | 129 558.00 | | 129 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 479.00 | 24 479.00 | | 24 479.00 |
UX Autres créances clients | 311 071.00 | 311 071.00 | | 311 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 479.00 | 67 479.00 | | 67 479.00 |
VB T. V. A. | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 843.00 | 176 752.00 | 200 550.00 | 396 843.00 |
VI Groupe et associés | 135 472.00 | 135 472.00 | | 135 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 542.00 | 411 542.00 | | 411 542.00 |
VW T.V.A. | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 472.00 | 498 381.00 | 200 550.00 | 718 472.00 |