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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 671.00 | 16 156.00 | 515.00 | 16 671.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 814.00 | 100 622.00 | 73 192.00 | 173 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 855.00 | 116 778.00 | 99 077.00 | 215 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 290.00 | | 407 290.00 | 407 290.00 |
BZ Autres créances | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
CF Disponibilités | 371 338.00 | | 371 338.00 | 371 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 995.00 | | 808 995.00 | 808 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 850.00 | 116 778.00 | 908 072.00 | 1 024 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 066.00 | 40 066.00 | | 40 066.00 |
DH Report à nouveau | 215 209.00 | 212 300.00 | | 215 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 621.00 | 152 909.00 | | 140 621.00 |
DL TOTAL (I) | 485 896.00 | 495 275.00 | | 485 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 815.00 | 203 971.00 | | 72 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 987.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 561.00 | 26 590.00 | | 59 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 629.00 | 239 171.00 | | 257 629.00 |
EA Autres dettes | 30 345.00 | 41 753.00 | | 30 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 827.00 | 1 404.00 | | 1 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 176.00 | 513 876.00 | | 422 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 072.00 | 1 009 151.00 | | 908 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 463.00 | 513 876.00 | | 373 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 333 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 333 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 187.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 250.00 | 12 500.00 | | 23 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 250.00 | 12 500.00 | | 23 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 35.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 813.00 | 13 681.00 | | 17 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 861.00 | 13 716.00 | | 17 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 389.00 | -1 216.00 | | 5 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 443.00 | 54 484.00 | | 46 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 800.00 | 1 392 969.00 | | 1 376 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 179.00 | 1 240 060.00 | | 1 236 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 621.00 | 152 909.00 | | 140 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 059.00 | | 40 686.00 | 224 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 890.00 | 215 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 890.00 | 173 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 018.00 | | 40 686.00 | 182 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 667.00 | 16 187.00 | 31 077.00 | 131 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 289.00 | 868.00 | | 15 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 379.00 | 15 320.00 | 31 077.00 | 116 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 815.00 | 24 102.00 | 48 713.00 | 72 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 560.00 | 59 560.00 | | 59 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 973.00 | 287 973.00 | | 287 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 616.00 | 426 616.00 | | 426 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 026.00 | 437 656.00 | 8 370.00 | 446 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 176.00 | 373 463.00 | 48 713.00 | 422 176.00 |