| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AH Fonds commercial | 74 125.00 | | 74 125.00 | 74 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 966.00 | 18 891.00 | 75.00 | 18 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 258.00 | 165 942.00 | 12 316.00 | 178 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 526.00 | 188 073.00 | 97 453.00 | 285 526.00 |
BT Marchandises | 50 607.00 | 1 336.00 | 49 271.00 | 50 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BZ Autres créances | 21 699.00 | | 21 699.00 | 21 699.00 |
CF Disponibilités | 37 425.00 | | 37 425.00 | 37 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 358.00 | 1 336.00 | 112 022.00 | 113 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 884.00 | 189 409.00 | 209 476.00 | 398 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
CU Autres participations | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 27 687.00 | 1 509.00 | | 27 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 071.00 | 40 178.00 | | 43 071.00 |
DL TOTAL (I) | 147 758.00 | 118 687.00 | | 147 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 821.00 | 66 174.00 | | 21 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 49.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 364.00 | 20 074.00 | | 21 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 512.00 | 27 355.00 | | 18 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 717.00 | 113 652.00 | | 61 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 476.00 | 232 339.00 | | 209 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 717.00 | 91 941.00 | | 61 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 773.00 | | 369 773.00 | 369 773.00 |
FG Production vendue services | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 206.00 | | 387 206.00 | 387 206.00 |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 336.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | 853.00 | | 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260.00 | 853.00 | | 1 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251.00 | 853.00 | | 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 053.00 | 375 822.00 | | 389 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 982.00 | 335 644.00 | | 345 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 071.00 | 40 178.00 | | 43 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 331.00 | 2 411.00 | | 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 515.00 | | 107.00 | 287 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 096.00 | 285 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 096.00 | 197 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 365.00 | | | 77 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 212.00 | | 107.00 | 199 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 847.00 | 15 312.00 | 1 086.00 | 173 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 607.00 | 15 312.00 | 1 086.00 | 170 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 336.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 336.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 336.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 336.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VB T. V. A. | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 286.00 | | | 44 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
VP Divers | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
VW T.V.A. | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 717.00 | 61 717.00 | | 61 717.00 |