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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 336.00 | 156 257.00 | 4 079.00 | 160 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 576.00 | 21 561.00 | 6 015.00 | 27 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 912.00 | 177 818.00 | 10 094.00 | 187 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 184 120.00 | | 184 120.00 | 184 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 170.00 | | 288 170.00 | 288 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 082.00 | 177 818.00 | 298 264.00 | 476 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 251 404.00 | 202 162.00 | | 251 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 431.00 | 49 242.00 | | 21 431.00 |
DL TOTAL (I) | 281 635.00 | 260 204.00 | | 281 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 596.00 | 6 904.00 | | 10 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 033.00 | 3 034.00 | | 6 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 629.00 | 9 938.00 | | 16 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 264.00 | 270 142.00 | | 298 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 258 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 258 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 872.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 247.00 | 237 648.00 | | 295 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 815.00 | 188 406.00 | | 273 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 431.00 | 49 242.00 | | 21 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 324.00 | | 34 215.00 | 182 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 627.00 | 187 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 627.00 | 187 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 324.00 | | 34 215.00 | 182 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 946.00 | 14 872.00 | | 162 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 946.00 | 14 872.00 | | 162 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VW T.V.A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |