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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 474.00 | 19 163.00 | 3 311.00 | 22 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 548.00 | 26 547.00 | 3 000.00 | 29 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 058.00 | 47 833.00 | 7 225.00 | 55 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BT Marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BZ Autres créances | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CF Disponibilités | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 388.00 | | 29 388.00 | 29 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 446.00 | 47 833.00 | 36 613.00 | 84 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
DH Report à nouveau | -58 708.00 | -46 861.00 | | -58 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 981.00 | -11 847.00 | | -23 981.00 |
DL TOTAL (I) | -30 958.00 | -6 977.00 | | -30 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | | | 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 017.00 | 8 350.00 | | 14 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 973.00 | 30 113.00 | | 35 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 210.00 | 13 275.00 | | 17 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 572.00 | 51 739.00 | | 67 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 613.00 | 44 762.00 | | 36 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 572.00 | 51 739.00 | | 67 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 824.00 | | 137 824.00 | 137 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 824.00 | | 137 824.00 | 137 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 803.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 384.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 558.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 558.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | 826.00 | | -111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 853.00 | 170 964.00 | | 137 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 834.00 | 182 811.00 | | 161 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 981.00 | -11 847.00 | | -23 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 058.00 | | | 55 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 022.00 | | | 52 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 030.00 | 3 803.00 | | 44 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 907.00 | 3 803.00 | | 41 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 973.00 | 35 973.00 | | 35 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
UX Autres créances clients | 2 647.00 | 8 482.00 | | 2 647.00 |
VB T. V. A. | 8 482.00 | 11 333.00 | | 8 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VP Divers | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 453.00 | 15 539.00 | 914.00 | 16 453.00 |
VW T.V.A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 572.00 | 67 572.00 | | 67 572.00 |