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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 648 820.00 | | 648 820.00 | 648 820.00 |
AP Constructions | 3 499 024.00 | 288 364.00 | 3 210 660.00 | 3 499 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 810.00 | 92 588.00 | 40 221.00 | 132 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 302.00 | 177 149.00 | 169 154.00 | 346 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 742 406.00 | 561 101.00 | 4 181 305.00 | 4 742 406.00 |
BT Marchandises | 984 927.00 | | 984 927.00 | 984 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
BZ Autres créances | 3 212 099.00 | 531 827.00 | 2 680 272.00 | 3 212 099.00 |
CF Disponibilités | 248 851.00 | | 248 851.00 | 248 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 460 731.00 | 531 827.00 | 3 928 904.00 | 4 460 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 203 137.00 | 1 092 928.00 | 8 110 209.00 | 9 203 137.00 |
CU Autres participations | 103 750.00 | 3 000.00 | 100 750.00 | 103 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 683 000.00 | 10 683 000.00 | | 10 683 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 402.00 | 50 402.00 | | 50 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 184.00 | 127 184.00 | | 127 184.00 |
DH Report à nouveau | -3 131 266.00 | -2 850 168.00 | | -3 131 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 587.00 | -281 098.00 | | -409 587.00 |
DL TOTAL (I) | 7 319 733.00 | 7 729 320.00 | | 7 319 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 149.00 | 233 918.00 | | 234 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 047.00 | 45 916.00 | | 81 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 612.00 | 46 679.00 | | 30 612.00 |
EA Autres dettes | 443 694.00 | 240 358.00 | | 443 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 972.00 | 36 944.00 | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 476.00 | 603 817.00 | | 790 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 110 209.00 | 8 333 137.00 | | 8 110 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 852.00 | | 137 852.00 | 137 852.00 |
FG Production vendue services | 86 190.00 | | 86 190.00 | 86 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 043.00 | | 224 043.00 | 224 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 240 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 285.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 128.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 789.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 137 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 865.00 | 44 000.00 | | 4 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 865.00 | 44 000.00 | | 4 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 675.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 015.00 | 32 780.00 | | 4 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 050.00 | 33 455.00 | | 4 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 815.00 | 10 545.00 | | 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 068.00 | 1 476 068.00 | | 474 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 655.00 | 1 757 166.00 | | 883 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -409 587.00 | -281 098.00 | | -409 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 720 953.00 | | 25 469.00 | 4 720 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 015.00 | 4 742 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 015.00 | 4 626 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 605 503.00 | | 25 469.00 | 4 605 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 450.00 | | | 115 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 816.00 | 195 285.00 | | 362 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 816.00 | 195 285.00 | | 362 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 531 827.00 | | | 531 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 827.00 | | | 534 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 827.00 | | | 534 827.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 047.00 | 81 047.00 | | 81 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 694.00 | 111 529.00 | 332 165.00 | 443 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 164 661.00 | 164 661.00 | | 164 661.00 |
VC Groupe et associés | 1 932 163.00 | | 1 932 163.00 | 1 932 163.00 |
VI Groupe et associés | 234 149.00 | | 234 149.00 | 234 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 412.00 | 56 412.00 | | 56 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058 800.00 | -25 618.00 | 1 084 418.00 | 1 058 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 238 653.00 | 210 372.00 | 3 028 281.00 | 3 238 653.00 |
VW T.V.A. | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 476.00 | 224 162.00 | 566 314.00 | 790 476.00 |